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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 92.00 | 507.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 743.00 | 20 044.00 | 7 699.00 | 27 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 342.00 | 20 136.00 | 8 206.00 | 28 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 176.00 | 12 287.00 | 195 889.00 | 208 176.00 |
BZ Autres créances | 29 829.00 | | 29 829.00 | 29 829.00 |
CF Disponibilités | 878 404.00 | | 878 404.00 | 878 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 862.00 | 12 287.00 | 1 117 575.00 | 1 129 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 204.00 | 32 423.00 | 1 125 780.00 | 1 158 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 128.00 | 4 070.00 | | 11 128.00 |
DG Autres réserves | 211 431.00 | 77 337.00 | | 211 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 776.00 | 141 153.00 | | 136 776.00 |
DL TOTAL (I) | 759 336.00 | 622 559.00 | | 759 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 457.00 | 32 255.00 | | 63 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 198.00 | 338 094.00 | | 295 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 445.00 | 378 139.00 | | 366 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 780.00 | 1 000 698.00 | | 1 125 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 623.00 | | 1 719.00 | 26 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 623.00 | | 1 719.00 | 26 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 333.00 | 3 803.00 | | 16 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 333.00 | 3 803.00 | | 16 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 457.00 | 63 457.00 | | 63 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 731.00 | 148 731.00 | | 148 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 485.00 | 133 485.00 | | 133 485.00 |
UX Autres créances clients | 182 779.00 | 182 779.00 | | 182 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 397.00 | | 25 397.00 | 25 397.00 |
VB T. V. A. | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VI Groupe et associés | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VP Divers | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 457.00 | 226 060.00 | 25 397.00 | 251 457.00 |
VW T.V.A. | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 445.00 | 366 445.00 | | 366 445.00 |