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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 452.00 | 147.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 912.00 | 27 937.00 | 6 975.00 | 34 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 511.00 | 28 389.00 | 7 122.00 | 35 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 171.00 | 24 117.00 | 368 054.00 | 392 171.00 |
BZ Autres créances | 24 871.00 | | 24 871.00 | 24 871.00 |
CF Disponibilités | 1 157 014.00 | | 1 157 014.00 | 1 157 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 599.00 | 24 117.00 | 1 558 482.00 | 1 582 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 110.00 | 52 506.00 | 1 565 604.00 | 1 618 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 376.00 | 24 356.00 | | 26 376.00 |
DG Autres réserves | 501 129.00 | 462 758.00 | | 501 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 929.00 | 40 391.00 | | 142 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 434.00 | 927 505.00 | | 1 070 434.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 289.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 289.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 375.00 | 29 617.00 | | 47 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 005.00 | 338 775.00 | | 415 005.00 |
EA Autres dettes | | 2 284.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 170.00 | 378 467.00 | | 495 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 604.00 | 1 330 260.00 | | 1 565 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 457 348.00 | 1 457 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 457 348.00 | 1 457 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 114.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -114.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 697.00 | 18 066.00 | | 58 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 580.00 | 1 326 420.00 | | 1 505 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 651.00 | 1 286 028.00 | | 1 362 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 929.00 | 40 391.00 | | 142 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 424.00 | | 2 087.00 | 33 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 424.00 | | 2 087.00 | 33 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 978.00 | 2 411.00 | | 25 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 978.00 | 2 411.00 | | 25 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 375.00 | 47 375.00 | | 47 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 600.00 | 220 600.00 | | 220 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 406.00 | 150 406.00 | | 150 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 950.00 | 38 950.00 | | 38 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 367 597.00 | 367 597.00 | | 367 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 574.00 | | 24 574.00 | 24 574.00 |
VB T. V. A. | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
VI Groupe et associés | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 375.00 | 395 801.00 | 24 574.00 | 420 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 170.00 | 495 170.00 | | 495 170.00 |