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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 209.00 | 1 904.00 | 306.00 | 2 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 913.00 | 19 419.00 | 24 493.00 | 43 913.00 |
040 Immobilisations financières | 761 910.00 | | 761 910.00 | 761 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 808 032.00 | 21 323.00 | 786 709.00 | 808 032.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 546.00 | 75 056.00 | 26 489.00 | 101 546.00 |
072 Créances – Autres | 52 890.00 | | 52 890.00 | 52 890.00 |
084 Disponibilités | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 311.00 | 75 056.00 | 80 254.00 | 155 311.00 |
110 Total général Actif | 963 343.00 | 96 379.00 | 866 963.00 | 963 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 875 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -151 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 710 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 866 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 871.00 | 210 121.00 | | 97 871.00 |
230 Autres produits | 11 637.00 | 282.00 | | 11 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 508.00 | 210 404.00 | | 109 508.00 |
242 Autres charges externes. | 82 216.00 | 94 187.00 | | 82 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 089.00 | 10 150.00 | | 8 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 334.00 | 41 414.00 | | 3 334.00 |
252 Charges sociales | 858.00 | 17 161.00 | | 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 789.00 | 71 267.00 | | 3 789.00 |
262 Autres charges | | 335.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 108 648.00 | 244 876.00 | | 108 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 860.00 | -34 473.00 | | 860.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 601.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 14 477.00 | 3 865.00 | | 14 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 617.00 | -27 737.00 | | -13 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 807 882.00 | | | 807 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 789.00 | | | 3 789.00 |