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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 412.00 | 38 412.00 | | 38 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 518.00 | 9 840.00 | 8 678.00 | 18 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 049.00 | 50 461.00 | 770 588.00 | 821 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 509.00 | 75 056.00 | 30 453.00 | 105 509.00 |
BZ Autres créances | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
CF Disponibilités | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 409.00 | 75 056.00 | 46 353.00 | 121 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 459.00 | 125 518.00 | 816 941.00 | 942 459.00 |
CU Autres participations | 761 760.00 | | 761 760.00 | 761 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 655.00 | -137 680.00 | | -142 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 029.00 | -4 975.00 | | -44 029.00 |
DL TOTAL (I) | 688 315.00 | 732 344.00 | | 688 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 082.00 | 17 777.00 | | 14 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 827.00 | 113 849.00 | | 99 827.00 |
EA Autres dettes | 6 558.00 | 18 703.00 | | 6 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 626.00 | 158 487.00 | | 128 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 941.00 | 890 831.00 | | 816 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 626.00 | 158 487.00 | | 128 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 905.00 | | 140 905.00 | 140 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 905.00 | | 140 905.00 | 140 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 860.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 566.00 | 19 230.00 | | 2 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 566.00 | 19 230.00 | | 2 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 584.00 | 304.00 | | 44 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 584.00 | 304.00 | | 44 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 018.00 | 18 926.00 | | -42 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 839.00 | 143 472.00 | | 163 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 869.00 | 148 448.00 | | 207 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 029.00 | -4 975.00 | | -44 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 032.00 | | 13 018.00 | 808 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 913.00 | | 13 018.00 | 43 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 910.00 | | | 761 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 602.00 | 11 860.00 | | 38 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 393.00 | 11 860.00 | | 36 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 056.00 | | | 75 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 056.00 | | | 75 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 056.00 | | | 75 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 105 510.00 | 105 510.00 | | 105 510.00 |
VB T. V. A. | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VI Groupe et associés | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 883.00 | 120 883.00 | | 120 883.00 |
VW T.V.A. | 77 536.00 | 77 536.00 | | 77 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 626.00 | 128 626.00 | | 128 626.00 |