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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 763 910.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 24 617.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 700.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 869.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 951.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 38 139.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 802 049.00 | |
CU Autres participations | | | 763 760.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
DH Report à nouveau | -205 253.00 | -190 055.00 | | -205 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 226.00 | -15 198.00 | | -5 226.00 |
DL TOTAL (I) | 664 519.00 | 669 746.00 | | 664 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 190.00 | 18 034.00 | | 6 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 966.00 | 45 213.00 | | 35 966.00 |
EA Autres dettes | 94 064.00 | 92 382.00 | | 94 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 530.00 | 156 939.00 | | 137 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 049.00 | 826 685.00 | | 802 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 187 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 626.00 | 92.00 | | 14 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 2 000.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 710.00 | 2 092.00 | | 14 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 710.00 | 1 900.00 | | 14 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 803.00 | 189 944.00 | | 201 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 030.00 | 205 142.00 | | 207 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 226.00 | -15 198.00 | | -5 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 050.00 | | | 821 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 931.00 | | | 54 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 910.00 | | | 763 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 140.00 | | | 57 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 931.00 | | | 54 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 090.00 | | | 87 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 090.00 | | | 87 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 090.00 | | | 87 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 064.00 | 94 064.00 | | 94 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 111 708.00 | 111 708.00 | | 111 708.00 |
VB T. V. A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VI Groupe et associés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 510.00 | 122 510.00 | | 122 510.00 |
VW T.V.A. | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 530.00 | 137 530.00 | | 137 530.00 |