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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 931.00 | 54 931.00 | | 54 931.00 |
040 Immobilisations financières | 763 910.00 | | 763 910.00 | 763 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 821 050.00 | 57 140.00 | 763 910.00 | 821 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 325.00 | 87 090.00 | 51 236.00 | 138 325.00 |
072 Créances – Autres | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
084 Disponibilités | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 865.00 | 87 090.00 | 62 776.00 | 149 865.00 |
110 Total général Actif | 970 915.00 | 144 230.00 | 826 686.00 | 970 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 875 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -190 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 669 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 939.00 | |
180 Total général Passif | | | 826 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 850.00 | 135 896.00 | | 187 850.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 19 086.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 852.00 | 154 982.00 | | 187 852.00 |
242 Autres charges externes. | 96 859.00 | 88 502.00 | | 96 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 633.00 | | | 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 972.00 | 9 353.00 | | 9 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 163.00 | 55 061.00 | | 64 163.00 |
252 Charges sociales | 17 581.00 | 13 263.00 | | 17 581.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 338.00 | 4 340.00 | | 4 338.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 13.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 951.00 | 170 532.00 | | 204 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 098.00 | -15 550.00 | | -17 098.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 092.00 | 14 330.00 | | 2 092.00 |
300 Charges exceptionnelles | 192.00 | 2 150.00 | | 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 198.00 | -3 370.00 | | -15 198.00 |