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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 412.00 | 38 412.00 | | 38 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 518.00 | 14 180.00 | 4 338.00 | 18 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 049.00 | 54 801.00 | 766 248.00 | 821 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 707.00 | 75 056.00 | 65 651.00 | 140 707.00 |
BZ Autres créances | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
CF Disponibilités | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 789.00 | 75 056.00 | 89 732.00 | 164 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 839.00 | 129 858.00 | 855 980.00 | 985 839.00 |
CU Autres participations | 761 760.00 | | 761 760.00 | 761 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 684.00 | -142 655.00 | | -186 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 370.00 | -44 029.00 | | -3 370.00 |
DL TOTAL (I) | 684 944.00 | 688 315.00 | | 684 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 217.00 | 8 157.00 | | 8 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 072.00 | 14 082.00 | | 17 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 880.00 | 99 827.00 | | 53 880.00 |
EA Autres dettes | 91 865.00 | 6 558.00 | | 91 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 036.00 | 128 626.00 | | 171 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 980.00 | 816 941.00 | | 855 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 895.00 | | 135 895.00 | 135 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 895.00 | | 135 895.00 | 135 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 340.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 329.00 | 2 566.00 | | 14 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 329.00 | 2 566.00 | | 14 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 149.00 | 44 584.00 | | 2 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 149.00 | 44 584.00 | | 2 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 180.00 | -42 018.00 | | 12 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 311.00 | 163 839.00 | | 169 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 681.00 | 207 869.00 | | 172 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 370.00 | -44 029.00 | | -3 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 050.00 | | | 821 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 931.00 | | | 56 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 910.00 | | | 761 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 462.00 | 4 340.00 | | 50 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 253.00 | 4 340.00 | | 48 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 056.00 | | | 75 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 056.00 | | | 75 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 056.00 | | | 75 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 865.00 | 91 865.00 | | 91 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 140 708.00 | 140 708.00 | | 140 708.00 |
VB T. V. A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VI Groupe et associés | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 981.00 | 162 981.00 | | 162 981.00 |
VW T.V.A. | 32 990.00 | 32 990.00 | | 32 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 036.00 | 171 036.00 | | 171 036.00 |