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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 433 772.00 | 6 097.00 | 427 674.00 | 433 772.00 |
AP Constructions | 1 297 292.00 | 1 172 080.00 | 125 212.00 | 1 297 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 603 585.00 | 1 197 356.00 | 2 406 229.00 | 3 603 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 420.00 | | 126 420.00 | 126 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 1 714 675.00 | | 1 714 675.00 | 1 714 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 465 640.00 | | 3 465 640.00 | 3 465 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 069 225.00 | 1 197 356.00 | 5 871 869.00 | 7 069 225.00 |
CU Autres participations | 1 853 052.00 | | 1 853 052.00 | 1 853 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 800.00 | 220 800.00 | | 220 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
DG Autres réserves | 1 817 303.00 | 1 817 303.00 | | 1 817 303.00 |
DH Report à nouveau | 2 333 746.00 | 2 165 185.00 | | 2 333 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 745.00 | 288 561.00 | | 127 745.00 |
DL TOTAL (I) | 4 521 675.00 | 4 513 929.00 | | 4 521 675.00 |
DP Provisions pour risques | 1 084 230.00 | 1 003 484.00 | | 1 084 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 084 230.00 | 1 003 484.00 | | 1 084 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 410.00 | 13 291.00 | | 13 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 123 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 963.00 | 435 506.00 | | 265 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 871 869.00 | 5 952 920.00 | | 5 871 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 666.00 | | 501 666.00 | 501 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 666.00 | | 501 666.00 | 501 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 904.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 923.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 351.00 | 4 976.00 | | 3 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 351.00 | 4 976.00 | | 3 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 351.00 | 4 976.00 | | 3 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 830.00 | 141 313.00 | | 60 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 562.00 | 791 518.00 | | 633 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 816.00 | 502 957.00 | | 505 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 745.00 | 288 561.00 | | 127 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 003 485.00 | 80 908.00 | 163.00 | 1 003 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 003 485.00 | 80 908.00 | 163.00 | 1 003 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 310.00 | | 230 310.00 | 230 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 244.00 | 1 750 954.00 | 290.00 | 1 751 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 964.00 | 35 654.00 | 230 310.00 | 265 964.00 |