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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 433 772.00 | 6 097.00 | 427 674.00 | 433 772.00 |
AP Constructions | 1 392 864.00 | 1 195 986.00 | 196 878.00 | 1 392 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
AX Avances et acomptes | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 562 987.00 | 1 984 766.00 | 2 578 220.00 | 4 562 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 472.00 | | 245 472.00 | 245 472.00 |
BZ Autres créances | 878 973.00 | | 878 973.00 | 878 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 2 185 608.00 | | 2 185 608.00 | 2 185 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 310 445.00 | | 3 310 445.00 | 3 310 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 873 432.00 | 1 984 766.00 | 5 888 665.00 | 7 873 432.00 |
CU Autres participations | 2 700 402.00 | 763 504.00 | 1 936 897.00 | 2 700 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 800.00 | 220 800.00 | | 220 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
DG Autres réserves | 1 817 303.00 | 1 817 303.00 | | 1 817 303.00 |
DH Report à nouveau | 2 803 950.00 | 2 554 008.00 | | 2 803 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 036.00 | 369 941.00 | | 149 036.00 |
DL TOTAL (I) | 5 013 170.00 | 4 984 133.00 | | 5 013 170.00 |
DP Provisions pour risques | 556 441.00 | 1 224 397.00 | | 556 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 556 441.00 | 1 224 397.00 | | 556 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | 130.00 | | 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 274.00 | 241 655.00 | | 251 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 551.00 | 15 931.00 | | 29 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 840.00 | 61 663.00 | | 37 840.00 |
EA Autres dettes | | 196 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 053.00 | 515 634.00 | | 319 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 888 665.00 | 6 724 165.00 | | 5 888 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 767.00 | | 573 767.00 | 573 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 767.00 | | 573 767.00 | 573 767.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 219.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 740 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 836 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 614.00 | | | 57 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 614.00 | | | 57 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 581.00 | | | -55 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 954.00 | 155 035.00 | | 65 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 301.00 | 822 949.00 | | 1 416 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 264.00 | 453 007.00 | | 1 267 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 036.00 | 369 941.00 | | 149 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 425.00 | 13 838.00 | | 1 207 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 425.00 | 13 838.00 | | 1 207 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 763 505.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 224 397.00 | 72 640.00 | 740 596.00 | 1 224 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 763 505.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 224 397.00 | 836 145.00 | 740 596.00 | 1 224 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 275.00 | | 251 275.00 | 251 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 551.00 | 29 551.00 | | 29 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 840.00 | 37 840.00 | | 37 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124 826.00 | 1 124 826.00 | | 1 124 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 116.00 | 1 124 826.00 | 290.00 | 1 125 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 054.00 | 67 779.00 | 251 275.00 | 319 054.00 |