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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 433 772.00 | 6 097.00 | 427 674.00 | 433 772.00 |
AP Constructions | 1 277 834.00 | 1 159 155.00 | 118 679.00 | 1 277 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
AX Avances et acomptes | 33 146.00 | | 33 146.00 | 33 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 617 274.00 | 1 184 431.00 | 2 432 842.00 | 3 617 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 443.00 | | 197 443.00 | 197 443.00 |
BZ Autres créances | 1 635 550.00 | | 1 635 550.00 | 1 635 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 1 831 990.00 | | 1 831 990.00 | 1 831 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 305.00 | | 7 305.00 | 7 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 672 301.00 | | 3 672 301.00 | 3 672 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 289 575.00 | 1 184 431.00 | 6 105 144.00 | 7 289 575.00 |
CU Autres participations | 1 853 052.00 | | 1 853 052.00 | 1 853 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 800.00 | 220 800.00 | | 220 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
DG Autres réserves | 1 817 303.00 | 1 817 303.00 | | 1 817 303.00 |
DH Report à nouveau | 2 341 492.00 | 2 333 746.00 | | 2 341 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 666.00 | 127 745.00 | | 193 666.00 |
DL TOTAL (I) | 4 595 341.00 | 4 521 675.00 | | 4 595 341.00 |
DP Provisions pour risques | 1 134 498.00 | 1 084 230.00 | | 1 134 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 134 498.00 | 1 084 230.00 | | 1 134 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 116.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 366.00 | 230 309.00 | | 232 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 258.00 | 13 410.00 | | 16 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 547.00 | 22 127.00 | | 54 547.00 |
EA Autres dettes | 72 043.00 | | | 72 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 304.00 | 265 963.00 | | 375 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 105 144.00 | 5 871 869.00 | | 6 105 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 281.00 | | 504 281.00 | 504 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 281.00 | | 504 281.00 | 504 281.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 532.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 741.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 351.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 351.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 351.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 029.00 | 60 830.00 | | 91 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 574.00 | 633 562.00 | | 629 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 907.00 | 505 816.00 | | 435 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 666.00 | 127 745.00 | | 193 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 084 230.00 | 51 362.00 | 1 094.00 | 1 084 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 084 230.00 | 51 362.00 | 1 094.00 | 1 084 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 367.00 | | 232 367.00 | 232 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 044.00 | 72 044.00 | | 72 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 548.00 | 54 548.00 | | 54 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 589.00 | 1 840 299.00 | 290.00 | 1 840 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 304.00 | 142 937.00 | 232 367.00 | 375 304.00 |