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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 433 772.00 | 6 097.00 | 427 674.00 | 433 772.00 |
AP Constructions | 1 346 914.00 | 1 169 628.00 | 177 286.00 | 1 346 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
AX Avances et acomptes | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 669 687.00 | 1 194 904.00 | 2 474 782.00 | 3 669 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 902.00 | | 134 902.00 | 134 902.00 |
BZ Autres créances | 1 677 888.00 | | 1 677 888.00 | 1 677 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 2 039 045.00 | | 2 039 045.00 | 2 039 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 617.00 | | 7 617.00 | 7 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 859 465.00 | | 3 859 465.00 | 3 859 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 529 152.00 | 1 194 904.00 | 6 334 247.00 | 7 529 152.00 |
CU Autres participations | 1 853 052.00 | | 1 853 052.00 | 1 853 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 800.00 | 220 800.00 | | 220 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
DG Autres réserves | 1 817 303.00 | 1 817 303.00 | | 1 817 303.00 |
DH Report à nouveau | 2 415 158.00 | 2 341 492.00 | | 2 415 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 850.00 | 193 666.00 | | 258 850.00 |
DL TOTAL (I) | 4 734 191.00 | 4 595 341.00 | | 4 734 191.00 |
DP Provisions pour risques | 1 199 364.00 | 1 134 498.00 | | 1 199 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 199 364.00 | 1 134 498.00 | | 1 199 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 87.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 378.00 | 232 366.00 | | 236 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 700.00 | 16 258.00 | | 17 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 479.00 | 54 547.00 | | 146 479.00 |
EA Autres dettes | | 72 043.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 691.00 | 375 304.00 | | 400 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 334 247.00 | 6 105 144.00 | | 6 334 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 990.00 | | 514 990.00 | 514 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 990.00 | | 514 990.00 | 514 990.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 314.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 962.00 | | | 138 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 962.00 | | | 138 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 362.00 | | | 136 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 937.00 | 91 029.00 | | 196 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 114.00 | 629 574.00 | | 787 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 263.00 | 435 907.00 | | 528 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 850.00 | 193 666.00 | | 258 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 378.00 | | 236 378.00 | 236 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 480.00 | 146 480.00 | | 146 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 699.00 | 1 820 409.00 | 290.00 | 1 820 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 692.00 | 164 314.00 | 236 378.00 | 400 692.00 |