| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 433 772.00 | 6 097.00 | 427 674.00 | 433 772.00 |
AP Constructions | 1 392 864.00 | 1 209 824.00 | 183 040.00 | 1 392 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
AX Avances et acomptes | 212 087.00 | | 212 087.00 | 212 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 758 593.00 | 1 998 604.00 | 2 759 988.00 | 4 758 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 683.00 | | 502 683.00 | 502 683.00 |
BZ Autres créances | 823 038.00 | | 823 038.00 | 823 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 2 169 474.00 | | 2 169 474.00 | 2 169 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 507 380.00 | | 3 507 380.00 | 3 507 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 265 973.00 | 1 998 604.00 | 6 267 369.00 | 8 265 973.00 |
CU Autres participations | 2 700 401.00 | 763 504.00 | 1 936 896.00 | 2 700 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 800.00 | 220 800.00 | | 220 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
DG Autres réserves | 1 817 303.00 | 1 817 303.00 | | 1 817 303.00 |
DH Report à nouveau | 2 832 986.00 | 2 803 950.00 | | 2 832 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 180.00 | 149 036.00 | | 332 180.00 |
DL TOTAL (I) | 5 225 350.00 | 5 013 170.00 | | 5 225 350.00 |
DP Provisions pour risques | 601 417.00 | 556 441.00 | | 601 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 601 417.00 | 556 441.00 | | 601 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | 386.00 | | 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 065.00 | 251 274.00 | | 276 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 626.00 | 29 551.00 | | 22 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 489.00 | 37 840.00 | | 137 489.00 |
EA Autres dettes | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 601.00 | 319 053.00 | | 440 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 267 369.00 | 5 888 665.00 | | 6 267 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 115.00 | | 721 115.00 | 721 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 115.00 | | 721 115.00 | 721 115.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 837.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 033.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 033.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 140.00 | 57 614.00 | | 13 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 140.00 | 57 614.00 | | 13 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 140.00 | -55 581.00 | | -13 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 517.00 | 65 954.00 | | 135 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 516.00 | 1 416 301.00 | | 828 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 335.00 | 1 267 264.00 | | 496 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 180.00 | 149 036.00 | | 332 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221 262.00 | 13 838.00 | | 1 221 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 262.00 | 13 838.00 | | 1 221 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 763 505.00 | | | 763 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 763 505.00 | | | 763 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 763 505.00 | | | 763 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 066.00 | 190 835.00 | | 276 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 489.00 | 137 489.00 | | 137 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337 895.00 | 1 337 895.00 | | 1 337 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 185.00 | 1 337 895.00 | 290.00 | 1 338 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 601.00 | 355 370.00 | | 440 601.00 |