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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 063.00 | 25 607.00 | 19 456.00 | 45 063.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 556.00 | 36 556.00 | | 36 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 612.00 | 11 260.00 | 3 353.00 | 14 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 010 216.00 | 376 030.00 | 634 186.00 | 1 010 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 099.00 | 615 928.00 | 1 859 171.00 | 2 475 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 208 454.00 | 98 915.00 | 3 109 539.00 | 3 208 454.00 |
BZ Autres créances | 279 826.00 | 20 000.00 | 259 826.00 | 279 826.00 |
CF Disponibilités | 666 353.00 | | 666 353.00 | 666 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 033.00 | | 38 033.00 | 38 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 192 666.00 | 118 915.00 | 4 073 751.00 | 4 192 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 667 765.00 | 734 843.00 | 5 932 922.00 | 6 667 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 1 293 652.00 | 166 475.00 | 1 127 177.00 | 1 293 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 289.00 | -197 343.00 | | -134 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 906.00 | 63 054.00 | | 186 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 617.00 | 965 711.00 | | 1 152 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 229.00 | 1 291 179.00 | | 866 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428 448.00 | 1 432 866.00 | | 1 428 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 260.00 | 360 244.00 | | 412 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 352.00 | 734 374.00 | | 848 352.00 |
EA Autres dettes | 1 225 014.00 | 1 193 376.00 | | 1 225 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 780 305.00 | 5 012 938.00 | | 4 780 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 932 922.00 | 5 978 649.00 | | 5 932 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 343 291.00 | | | 4 343 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | 330.00 | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 93 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 287 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 327 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 688.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 896 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 427.00 | 24 306.00 | | 1 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 504.00 | 24 186.00 | | 1 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | 120.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 374.00 | 31 200.00 | | 123 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443 366.00 | 4 148 188.00 | | 3 443 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 256 460.00 | 4 085 134.00 | | 3 256 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 906.00 | 63 054.00 | | 186 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 737 425.00 | | | 2 737 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 303 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 475 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 619.00 | | | 81 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 565 021.00 | | | 2 565 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 486.00 | 8 857.00 | 920.00 | 65 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 019.00 | 7 144.00 | | 55 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 467.00 | 1 713.00 | 920.00 | 10 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 260.00 | 412 260.00 | | 412 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 652 609.00 | 2 652 609.00 | | 2 652 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 010 216.00 | | | 1 010 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 973.00 | 428 959.00 | 437 014.00 | 865 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 877.00 | | | 424 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 033.00 | | | 38 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 536 529.00 | 3 506 313.00 | 1 030 216.00 | 4 536 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 780 305.00 | 4 343 291.00 | 437 014.00 | 4 780 305.00 |