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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 797.00 | 11 066.00 | 15 731.00 | 26 797.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 820.00 | 21 820.00 | 24 000.00 | 45 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 346 128.00 | 195 862.00 | 150 267.00 | 346 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 256 635.00 | 499 630.00 | 5 757 004.00 | 6 256 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 629.00 | 8 841.00 | 1 064 788.00 | 1 073 629.00 |
BZ Autres créances | 131 226.00 | | 131 226.00 | 131 226.00 |
CF Disponibilités | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 819.00 | 8 841.00 | 1 217 978.00 | 1 226 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 483 454.00 | 508 471.00 | 6 974 982.00 | 7 483 454.00 |
CU Autres participations | 5 762 889.00 | 270 883.00 | 5 492 006.00 | 5 762 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 14 069.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 528 361.00 | 267 301.00 | | 528 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 494.00 | 301 992.00 | | 278 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 854.00 | 1 683 361.00 | | 1 961 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 71 038.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 081 482.00 | 4 673 746.00 | | 4 081 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 624.00 | 4 004 863.00 | | 698 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 472.00 | 735 157.00 | | 230 472.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | 2 275.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 013 128.00 | 9 487 079.00 | | 5 013 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 974 982.00 | 11 170 440.00 | | 6 974 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 153 128.00 | 6 186 079.00 | | 2 153 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 239 716.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 269 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 509 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 539 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 668 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 598.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 707.00 | |
GE Autres charges | | | 44 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 230 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 274.00 | 72 990.00 | | 1 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 274.00 | -1 084.00 | | -1 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 905.00 | 105 971.00 | | 84 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 198 682.00 | 3 260 267.00 | | 4 198 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 920 188.00 | 2 958 275.00 | | 3 920 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 494.00 | 301 992.00 | | 278 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 780 568.00 | 32 222.00 | | 6 780 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 487 744.00 | 6 109 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556 155.00 | 6 256 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 799.00 | 147 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 612.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 194.00 | 32 222.00 | | 169 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 596 761.00 | | | 6 596 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 741.00 | 2 707.00 | 54 562.00 | 84 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 403.00 | 2 707.00 | 41 224.00 | 71 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 556 572.00 | 186 383.00 | 276 210.00 | 556 572.00 |
6T Sur comptes clients | 57 065.00 | | 48 224.00 | 57 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613 637.00 | 186 383.00 | 324 434.00 | 613 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 637.00 | 186 383.00 | 324 434.00 | 613 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 311 450.00 | 451 450.00 | 2 860 000.00 | 3 311 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 624.00 | 698 624.00 | | 698 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 472.00 | 230 472.00 | | 230 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 346 128.00 | | 346 128.00 | 346 128.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 629.00 | 1 073 629.00 | | 1 073 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 770 032.00 | 770 032.00 | | 770 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 535.00 | | | 70 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 226.00 | 131 226.00 | | 131 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 722.00 | 1 214 594.00 | 346 128.00 | 1 560 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 013 128.00 | 2 153 128.00 | 2 860 000.00 | 5 013 128.00 |