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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 447.00 | 15 940.00 | 24 507.00 | 40 447.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 230 805.00 | 152 155.00 | 78 650.00 | 230 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 104 151.00 | 438 978.00 | 5 665 173.00 | 6 104 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 047.00 | 12 328.00 | 1 048 719.00 | 1 061 047.00 |
BZ Autres créances | 96 316.00 | | 96 316.00 | 96 316.00 |
CF Disponibilités | 511 035.00 | | 511 035.00 | 511 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 954.00 | | 19 954.00 | 19 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 352.00 | 12 328.00 | 1 676 024.00 | 1 688 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 792 503.00 | 451 306.00 | 7 341 197.00 | 7 792 503.00 |
CU Autres participations | 5 757 899.00 | 270 883.00 | 5 487 016.00 | 5 757 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 55 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 751 855.00 | 528 361.00 | | 751 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 096.00 | 278 494.00 | | 620 096.00 |
DL TOTAL (I) | 2 581 951.00 | 1 961 854.00 | | 2 581 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 786 452.00 | 4 082 482.00 | | 3 786 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 423.00 | 698 624.00 | | 816 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 621.00 | 230 472.00 | | 153 621.00 |
EA Autres dettes | 2 449.00 | 2 250.00 | | 2 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 759 246.00 | 5 014 128.00 | | 4 759 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 341 197.00 | 6 975 982.00 | | 7 341 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 106.00 | | 210 106.00 | 210 106.00 |
FG Production vendue services | 2 977 960.00 | | 2 977 960.00 | 2 977 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 188 066.00 | | 3 188 066.00 | 3 188 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 208 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 689 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 287.00 | |
GE Autres charges | | | 29 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 337 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 870 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 372 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 056.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 274.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 274.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 123.00 | 84 905.00 | | 238 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 272 216.00 | 4 198 681.00 | | 3 272 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 652 120.00 | 3 920 188.00 | | 2 652 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 096.00 | 278 494.00 | | 620 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 256 635.00 | | 13 650.00 | 6 256 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 314.00 | 5 988 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 134.00 | 6 104 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 820.00 | 115 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 617.00 | | 13 650.00 | 147 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 109 017.00 | | | 6 109 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 886.00 | 4 874.00 | 21 820.00 | 32 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 886.00 | 4 874.00 | 21 820.00 | 32 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 195 862.00 | | 43 707.00 | 195 862.00 |
6T Sur comptes clients | 8 841.00 | 11 287.00 | 7 800.00 | 8 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475 586.00 | 11 287.00 | 51 507.00 | 475 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 586.00 | 11 287.00 | 51 507.00 | 475 586.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 287.00 | 7 800.00 | |
UG ‐ Financières | | | 43 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 869 533.00 | 449 533.00 | 2 420 000.00 | 2 869 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 423.00 | 816 423.00 | | 816 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 652.00 | 35 652.00 | | 35 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 095.00 | 37 095.00 | | 37 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 230 805.00 | 157 056.00 | 73 747.00 | 230 805.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 798.00 | 1 059 798.00 | | 1 059 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VB T. V. A. | 96 316.00 | 96 316.00 | | 96 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 916 919.00 | 916 919.00 | | 916 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 122.00 | 1 334 375.00 | 73 747.00 | 1 408 122.00 |
VW T.V.A. | 70 477.00 | 70 477.00 | | 70 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 759 246.00 | 2 339 246.00 | 2 420 000.00 | 4 759 246.00 |