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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 063.00 | 34 847.00 | 10 216.00 | 45 063.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 131.00 | 36 556.00 | 12 575.00 | 49 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 612.00 | 13 339.00 | 1 274.00 | 14 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 692 358.00 | 405 572.00 | 286 786.00 | 692 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 780 568.00 | 641 313.00 | 6 139 254.00 | 6 780 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 255 769.00 | 37 065.00 | 4 218 704.00 | 4 255 769.00 |
BZ Autres créances | 668 568.00 | 20 000.00 | 648 568.00 | 668 568.00 |
CF Disponibilités | 55 229.00 | | 55 229.00 | 55 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 404.00 | | 105 404.00 | 105 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 088 250.00 | 57 065.00 | 5 031 186.00 | 5 088 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 868 818.00 | 698 378.00 | 11 170 440.00 | 11 868 818.00 |
CU Autres participations | 5 904 404.00 | 151 000.00 | 5 753 404.00 | 5 904 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 069.00 | 2 631.00 | | 14 069.00 |
DG Autres réserves | 267 301.00 | 49 986.00 | | 267 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 992.00 | 228 752.00 | | 301 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 361.00 | 1 381 369.00 | | 1 683 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 038.00 | 437 013.00 | | 71 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 673 746.00 | 4 673 671.00 | | 4 673 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 004 863.00 | 2 367 758.00 | | 4 004 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 157.00 | 669 901.00 | | 735 157.00 |
EA Autres dettes | 2 275.00 | 1 181 176.00 | | 2 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 487 079.00 | 9 329 520.00 | | 9 487 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 170 440.00 | 10 710 889.00 | | 11 170 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 186 079.00 | 6 248 909.00 | | 6 186 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503.00 | | | 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 122 788.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 916 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 038 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 085 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 183 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 411.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 755.00 | |
GE Autres charges | | | 6 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 906.00 | 22 422.00 | | 71 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 990.00 | 37 152.00 | | 72 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 084.00 | -14 730.00 | | -1 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 971.00 | 114 700.00 | | 105 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 260 267.00 | 3 615 762.00 | | 3 260 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 958 275.00 | 3 387 010.00 | | 2 958 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 992.00 | 228 752.00 | | 301 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 870 931.00 | | | 6 870 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 596 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 780 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 619.00 | | | 81 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 699 699.00 | | | 6 699 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 023.00 | 2 718.00 | | 82 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 318.00 | 2 084.00 | | 69 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 705.00 | 634.00 | | 12 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 902 574.00 | 601 574.00 | 1 761 000.00 | 3 902 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 004 863.00 | 4 004 863.00 | | 4 004 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773 447.00 | 773 447.00 | | 773 447.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 692 358.00 | | | 692 358.00 |
UX Autres créances clients | 4 255 769.00 | 4 255 769.00 | | 4 255 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 535.00 | 70 535.00 | | 70 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 479.00 | | | 366 479.00 |
VP Divers | 668 568.00 | 668 568.00 | | 668 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735 157.00 | 735 157.00 | | 735 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 404.00 | 105 404.00 | | 105 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 722 099.00 | 5 029 741.00 | 692 358.00 | 5 722 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 487 079.00 | 6 186 079.00 | 1 761 000.00 | 9 487 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |