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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 063.00 | 32 762.00 | 12 301.00 | 45 063.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 556.00 | 36 556.00 | | 36 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 612.00 | 12 705.00 | 1 907.00 | 14 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 729 806.00 | 258 063.00 | 471 743.00 | 729 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 870 931.00 | 503 586.00 | 6 367 344.00 | 6 870 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 748 743.00 | 73 676.00 | 3 675 067.00 | 3 748 743.00 |
BZ Autres créances | 609 053.00 | 20 000.00 | 589 053.00 | 609 053.00 |
CF Disponibilités | 65 335.00 | | 65 335.00 | 65 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 437 221.00 | 93 676.00 | 4 343 545.00 | 4 437 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 308 151.00 | 597 262.00 | 10 710 889.00 | 11 308 151.00 |
CU Autres participations | 5 969 894.00 | 163 500.00 | 5 806 394.00 | 5 969 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
DG Autres réserves | 49 986.00 | | | 49 986.00 |
DH Report à nouveau | | -134 289.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 752.00 | 186 906.00 | | 228 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 369.00 | 1 152 617.00 | | 1 381 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 013.00 | 866 229.00 | | 437 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 673 671.00 | 1 428 448.00 | | 4 673 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 367 758.00 | 412 260.00 | | 2 367 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 901.00 | 848 352.00 | | 669 901.00 |
EA Autres dettes | 1 181 176.00 | 1 225 014.00 | | 1 181 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 329 520.00 | 4 780 305.00 | | 9 329 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 710 889.00 | 5 932 922.00 | | 10 710 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 248 909.00 | 4 343 291.00 | | 6 248 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 256.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 134 491.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 192 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 326 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 365 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 876 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 148.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 813.00 | |
GE Autres charges | | | 8 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 103 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 422.00 | 1 427.00 | | 22 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 152.00 | 1 504.00 | | 37 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 730.00 | -77.00 | | -14 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 700.00 | 123 374.00 | | 114 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 615 762.00 | 3 443 366.00 | | 3 615 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 272 310.00 | 3 133 086.00 | | 3 272 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 752.00 | 186 906.00 | | 228 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 475 099.00 | | | 2 475 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 699 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 870 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 619.00 | | | 81 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 303 868.00 | | | 2 303 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 423.00 | 8 600.00 | | 73 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 163.00 | 7 155.00 | | 62 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 260.00 | 1 445.00 | | 11 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661 420.00 | 55 623.00 | 201 804.00 | 661 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661 420.00 | 55 623.00 | 201 804.00 | 661 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 213.00 | 39 452.00 | |
UG ‐ Financières | | 41 410.00 | 162 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 890 291.00 | 880 291.00 | 3 010 000.00 | 3 890 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 367 758.00 | 2 367 758.00 | | 2 367 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964 556.00 | 1 964 556.00 | | 1 964 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 729 806.00 | | | 729 806.00 |
UX Autres créances clients | 609 053.00 | | | 609 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 013.00 | 366 402.00 | 70 611.00 | 437 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 858 959.00 | | | 858 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669 901.00 | 669 901.00 | | 669 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 101 691.00 | 4 371 886.00 | 729 806.00 | 5 101 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 329 520.00 | 6 248 909.00 | 3 080 611.00 | 9 329 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |