| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 1 118 969.00 | | 1 118 969.00 | 1 118 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 631.00 | 9 740.00 | 2 891.00 | 12 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 130.00 | 15 113.00 | 8 017.00 | 23 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 636.00 | 24 904.00 | 1 137 732.00 | 1 162 636.00 |
BT Marchandises | 233 533.00 | | 233 533.00 | 233 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 667.00 | | 47 667.00 | 47 667.00 |
BZ Autres créances | 20 858.00 | | 20 858.00 | 20 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 942.00 | | 62 942.00 | 62 942.00 |
CF Disponibilités | 34 626.00 | | 34 626.00 | 34 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 101.00 | | 401 101.00 | 401 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 738.00 | 24 904.00 | 1 538 833.00 | 1 563 738.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 5 522.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 236 976.00 | 104 925.00 | | 236 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 064.00 | 138 328.00 | | 128 064.00 |
DL TOTAL (I) | 494 841.00 | 366 776.00 | | 494 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 733.00 | 777 269.00 | | 701 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 800.00 | 208 800.00 | | 208 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 380.00 | 66 285.00 | | 82 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 078.00 | 77 536.00 | | 51 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 992.00 | 1 129 891.00 | | 1 043 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 833.00 | 1 496 668.00 | | 1 538 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 224.00 | 229 566.00 | | 531 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 580 098.00 | | 1 580 098.00 | 1 580 098.00 |
FG Production vendue services | 54 021.00 | | 54 021.00 | 54 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 119.00 | | 1 634 119.00 | 1 634 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 106 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 142.00 | |
GE Autres charges | | | 3 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 641.00 | 877.00 | | 7 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 641.00 | 877.00 | | 7 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 843.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 641.00 | -965.00 | | 7 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 296.00 | 55 401.00 | | 50 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 450.00 | 1 677 656.00 | | 1 648 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 386.00 | 1 539 327.00 | | 1 520 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 064.00 | 138 328.00 | | 128 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 868.00 | | | 1 152 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 162 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 674.00 | | | 33 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 962.00 | 4 142.00 | 1 200.00 | 21 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 912.00 | 4 142.00 | 1 200.00 | 21 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 380.00 | 82 380.00 | | 82 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 800.00 | 208 800.00 | | 208 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 542.00 | 188 774.00 | 220 247.00 | 701 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 413.00 | | | 75 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 719.00 | 69 999.00 | 7 719.00 | 77 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 992.00 | 531 224.00 | 220 247.00 | 1 043 992.00 |