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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 1 118 969.00 | | 1 118 969.00 | 1 118 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 862.00 | 12 696.00 | 6 166.00 | 18 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 130.00 | 20 330.00 | 2 800.00 | 23 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 483.00 | 33 076.00 | 1 136 407.00 | 1 169 483.00 |
BT Marchandises | 227 862.00 | | 227 862.00 | 227 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 582.00 | | 45 582.00 | 45 582.00 |
BZ Autres créances | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 248.00 | | 90 248.00 | 90 248.00 |
CF Disponibilités | 95 684.00 | | 95 684.00 | 95 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 230.00 | | 470 230.00 | 470 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 714.00 | 33 076.00 | 1 606 637.00 | 1 639 714.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 472 787.00 | 365 041.00 | | 472 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 580.00 | 107 746.00 | | 119 580.00 |
DL TOTAL (I) | 722 167.00 | 602 587.00 | | 722 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 462.00 | 624 140.00 | | 544 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 800.00 | 208 800.00 | | 208 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 816.00 | 60 324.00 | | 92 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 391.00 | 55 337.00 | | 38 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 470.00 | 948 602.00 | | 884 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 637.00 | 1 551 190.00 | | 1 606 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | 308.00 | | 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 800.00 | | | 208 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 041.00 | | | 1 163 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 551.00 | | | 35 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 647.00 | 4 428.00 | | 28 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 597.00 | 4 428.00 | | 28 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 816.00 | 92 816.00 | | 92 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 800.00 | 208 800.00 | | 208 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 45 582.00 | 45 582.00 | | 45 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 005.00 | 83 027.00 | 295 215.00 | 544 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 761.00 | | | 79 761.00 |
VP Divers | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 391.00 | 38 391.00 | | 38 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 110.00 | 54 774.00 | 8 336.00 | 63 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 470.00 | 423 492.00 | 295 215.00 | 884 470.00 |