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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 531.00 | 673.00 | 2 857.00 | 3 531.00 |
AH Fonds commercial | 1 118 969.00 | | 1 118 969.00 | 1 118 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 557.00 | 14 063.00 | 2 494.00 | 16 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 171.00 | 25 449.00 | 5 722.00 | 31 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 701.00 | 40 186.00 | 1 138 514.00 | 1 178 701.00 |
BT Marchandises | 316 638.00 | | 316 638.00 | 316 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 817.00 | | 80 817.00 | 80 817.00 |
BZ Autres créances | 109 041.00 | | 109 041.00 | 109 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 989.00 | | 80 989.00 | 80 989.00 |
CF Disponibilités | 269 393.00 | | 269 393.00 | 269 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 414.00 | | 857 414.00 | 857 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 115.00 | 40 186.00 | 1 995 929.00 | 2 036 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 813 372.00 | 700 623.00 | | 813 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 548.00 | 112 749.00 | | 156 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 721.00 | 943 172.00 | | 1 099 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 063.00 | 378 094.00 | | 291 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 800.00 | 208 800.00 | | 208 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 325.00 | 145 067.00 | | 283 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 018.00 | 53 195.00 | | 113 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 207.00 | 785 157.00 | | 896 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 929.00 | 1 728 330.00 | | 1 995 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 685.00 | 785 157.00 | | 458 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564.00 | 713.00 | | 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 235 716.00 | | 2 235 716.00 | 2 235 716.00 |
FG Production vendue services | 68 908.00 | | 68 908.00 | 68 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 304 624.00 | | 2 304 624.00 | 2 304 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 657 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 722.00 | |
GE Autres charges | | | 20 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 741.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 755.00 | | | 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 285.00 | 889.00 | | 8 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 285.00 | 889.00 | | 8 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 529.00 | -889.00 | | -7 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 998.00 | 36 964.00 | | 53 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 494.00 | 2 117 735.00 | | 2 311 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 154 945.00 | 2 004 986.00 | | 2 154 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 548.00 | 112 749.00 | | 156 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 346.00 | | 5 354.00 | 1 173 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 178 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 119 019.00 | | 3 481.00 | 1 119 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 856.00 | | 1 872.00 | 45 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 463.00 | 3 722.00 | | 36 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 623.00 | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 413.00 | 3 099.00 | | 36 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 325.00 | 283 325.00 | | 283 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 696.00 | 42 696.00 | | 42 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 80 817.00 | 80 817.00 | | 80 817.00 |
VB T. V. A. | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VC Groupe et associés | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 499.00 | 61 776.00 | 228 722.00 | 290 499.00 |
VI Groupe et associés | 208 800.00 | | | 208 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 760.00 | | | 86 760.00 |
VP Divers | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 933.00 | 84 933.00 | | 84 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 728.00 | 190 392.00 | 8 336.00 | 198 728.00 |
VW T.V.A. | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 207.00 | 458 685.00 | 228 722.00 | 896 207.00 |