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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 1 118 969.00 | | 1 118 969.00 | 1 118 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 420.00 | 10 875.00 | 1 545.00 | 12 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 130.00 | 17 722.00 | 5 408.00 | 23 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 041.00 | 28 647.00 | 1 134 394.00 | 1 163 041.00 |
BT Marchandises | 209 061.00 | | 209 061.00 | 209 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 713.00 | | 51 713.00 | 51 713.00 |
BZ Autres créances | 22 639.00 | | 22 639.00 | 22 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 419.00 | | 64 419.00 | 64 419.00 |
CF Disponibilités | 67 445.00 | | 67 445.00 | 67 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 795.00 | | 416 795.00 | 416 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 837.00 | 28 647.00 | 1 551 190.00 | 1 579 837.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 365 041.00 | 236 976.00 | | 365 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 746.00 | 128 064.00 | | 107 746.00 |
DL TOTAL (I) | 602 587.00 | 494 841.00 | | 602 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 140.00 | 701 733.00 | | 624 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 800.00 | 208 800.00 | | 208 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 324.00 | 82 380.00 | | 60 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 337.00 | 51 078.00 | | 55 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 602.00 | 1 043 992.00 | | 948 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 190.00 | 1 538 833.00 | | 1 551 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 596.00 | 531 224.00 | | 405 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | 191.00 | | 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 584 534.00 | | 1 584 534.00 | 1 584 534.00 |
FG Production vendue services | 59 460.00 | | 59 460.00 | 59 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 994.00 | | 1 643 994.00 | 1 643 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 079 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 193.00 | |
GE Autres charges | | | 2 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 238.00 | 7 641.00 | | 1 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 238.00 | 7 641.00 | | 1 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 219.00 | 7 641.00 | | -1 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 464.00 | 50 296.00 | | 41 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 768.00 | 1 648 450.00 | | 1 650 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 022.00 | 1 520 386.00 | | 1 543 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 746.00 | 128 064.00 | | 107 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 636.00 | 855.00 | | 1 162 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 1 163 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 119 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 35 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 119 019.00 | | | 1 119 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 762.00 | 239.00 | | 35 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 854.00 | 616.00 | | 7 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 904.00 | 4 193.00 | 450.00 | 24 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 854.00 | 4 193.00 | 450.00 | 24 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 324.00 | 60 324.00 | | 60 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 800.00 | 208 800.00 | | 208 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 51 713.00 | | | 51 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 832.00 | 80 826.00 | 314 284.00 | 623 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 556.00 | | | 77 556.00 |
VP Divers | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 337.00 | 55 337.00 | | 55 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 105.00 | 75 769.00 | 8 336.00 | 84 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 602.00 | 405 596.00 | 314 284.00 | 948 602.00 |