| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 1 118 969.00 | | 1 118 969.00 | 1 118 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 427.00 | 10 807.00 | 4 620.00 | 15 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 130.00 | 22 938.00 | 192.00 | 23 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 048.00 | 33 795.00 | 1 132 252.00 | 1 166 048.00 |
BT Marchandises | 251 849.00 | | 251 849.00 | 251 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 085.00 | | 60 085.00 | 60 085.00 |
BZ Autres créances | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 566.00 | | 90 566.00 | 90 566.00 |
CF Disponibilités | 96 295.00 | | 96 295.00 | 96 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 402.00 | | 510 402.00 | 510 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 451.00 | 33 795.00 | 1 642 655.00 | 1 676 451.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 586 367.00 | 472 787.00 | | 586 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 256.00 | 119 580.00 | | 114 256.00 |
DL TOTAL (I) | 830 423.00 | 722 167.00 | | 830 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 459.00 | 544 462.00 | | 462 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 800.00 | 208 800.00 | | 208 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 584.00 | 92 816.00 | | 103 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 386.00 | 38 391.00 | | 37 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 231.00 | 884 470.00 | | 812 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 655.00 | 1 606 637.00 | | 1 642 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 800.00 | | | 208 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 483.00 | | | 1 169 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 435.00 | 1 166 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 119 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 435.00 | 38 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 119 019.00 | | | 1 119 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 993.00 | | | 41 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 076.00 | 4 154.00 | 3 435.00 | 33 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 026.00 | 4 154.00 | 3 435.00 | 33 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 584.00 | 103 584.00 | | 103 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 386.00 | 37 386.00 | | 37 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 800.00 | 208 800.00 | | 208 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 60 085.00 | 60 085.00 | | 60 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 861.00 | 85 245.00 | 275 696.00 | 461 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 875.00 | 70 538.00 | 8 336.00 | 78 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 231.00 | 435 616.00 | 275 696.00 | 812 231.00 |