| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 068.00 | 15 435.00 | 633.00 | 16 068.00 |
AH Fonds commercial | 887 203.00 | | 887 203.00 | 887 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 539.00 | 128 190.00 | 176 349.00 | 304 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 950.00 | 305 375.00 | 1 552 576.00 | 1 857 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 582.00 | 82 827.00 | 489 755.00 | 572 582.00 |
BZ Autres créances | 135 196.00 | | 135 196.00 | 135 196.00 |
CF Disponibilités | 369 229.00 | | 369 229.00 | 369 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 351.00 | 82 827.00 | 1 007 524.00 | 1 090 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 302.00 | 388 201.00 | 2 560 100.00 | 2 948 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
CU Autres participations | 636 109.00 | 149 000.00 | 487 109.00 | 636 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 919 620.00 | 919 620.00 | | 919 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
DG Autres réserves | 104 659.00 | | | 104 659.00 |
DH Report à nouveau | | -92 202.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 664.00 | 250 771.00 | | 62 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 872.00 | 1 078 189.00 | | 1 094 872.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 40 800.00 | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | 40 800.00 | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 972.00 | 820 321.00 | | 783 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 412.00 | 487 769.00 | | 201 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 241.00 | 104 560.00 | | 112 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 438.00 | 256 433.00 | | 323 438.00 |
EA Autres dettes | 10 165.00 | 412.00 | | 10 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 228.00 | 1 669 495.00 | | 1 431 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 100.00 | 2 788 484.00 | | 2 560 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 084.00 | 1 003 308.00 | | 855 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 948 747.00 | | 1 948 747.00 | 1 948 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 747.00 | | 1 948 747.00 | 1 948 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 149 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 663.00 | 13 341.00 | | 7 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 852.00 | 21 043.00 | | 8 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 062.00 | 21 043.00 | | 9 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | 2 538.00 | | 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 100.00 | | | 117 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 950.00 | 2 538.00 | | 117 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 888.00 | 18 505.00 | | -108 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 035.00 | -28 879.00 | | 26 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 935.00 | 1 742 683.00 | | 2 118 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 270.00 | 1 491 913.00 | | 2 056 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 664.00 | 250 771.00 | | 62 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 263 043.00 | | 1 232 422.00 | 2 263 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 520 620.00 | 637 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 637 515.00 | 1 857 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116 895.00 | 916 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 796.00 | | 1 009 121.00 | 23 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 657.00 | | 218 882.00 | 85 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 153 591.00 | | 4 419.00 | 2 153 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 744.00 | 43 631.00 | | 112 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 309.00 | 1 876.00 | | 26 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 435.00 | 41 755.00 | | 86 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 800.00 | | 6 800.00 | 40 800.00 |
6T Sur comptes clients | 7 763.00 | 93 892.00 | 18 828.00 | 7 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 763.00 | 242 892.00 | 18 828.00 | 7 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 563.00 | 242 892.00 | 25 628.00 | 48 563.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 827.00 | 25 628.00 | |
UG ‐ Financières | | 149 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 241.00 | 112 241.00 | | 112 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 394.00 | 124 394.00 | | 124 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 577.00 | 77 577.00 | | 77 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 470 264.00 | | | 470 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 318.00 | | | 102 318.00 |
VB T. V. A. | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
VC Groupe et associés | 70 263.00 | | | 70 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783 972.00 | 207 828.00 | 559 704.00 | 783 972.00 |
VI Groupe et associés | 201 412.00 | 201 412.00 | | 201 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 519.00 | | | 199 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
VP Divers | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 639.00 | | | 31 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 234.00 | 722 234.00 | | 722 234.00 |
VW T.V.A. | 106 544.00 | 106 544.00 | | 106 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 228.00 | 855 084.00 | 559 704.00 | 1 431 228.00 |