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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
AH Fonds commercial | 1 110 341.00 | 710 618.00 | 399 723.00 | 1 110 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 788.00 | 237 439.00 | 134 349.00 | 371 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 602.00 | 963 940.00 | 618 662.00 | 1 582 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 264.00 | 264 378.00 | 577 886.00 | 842 264.00 |
BZ Autres créances | 595 993.00 | | 595 993.00 | 595 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 44 831.00 | | 44 831.00 | 44 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 096.00 | | 19 096.00 | 19 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 810.00 | 264 378.00 | 1 248 433.00 | 1 512 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 412.00 | 1 228 317.00 | 1 867 096.00 | 3 095 412.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 263.00 | | | 118 263.00 |
CU Autres participations | 71 258.00 | | 71 258.00 | 71 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 780.00 | 919 620.00 | | 551 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 840.00 | | | 45 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
DG Autres réserves | 221 611.00 | 221 611.00 | | 221 611.00 |
DH Report à nouveau | -497 233.00 | | | -497 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 236.00 | -497 233.00 | | 289 236.00 |
DL TOTAL (I) | 627 980.00 | 660 743.00 | | 627 980.00 |
DP Provisions pour risques | 16 533.00 | 24 067.00 | | 16 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 533.00 | 24 067.00 | | 16 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 104.00 | 399 163.00 | | 499 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 406.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 711.00 | 138 349.00 | | 353 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 897.00 | 405 714.00 | | 330 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 629.00 | | | 35 629.00 |
EA Autres dettes | 3 239.00 | 12 288.00 | | 3 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 581.00 | 971 920.00 | | 1 222 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 095.00 | 1 656 730.00 | | 1 867 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 598.00 | 769 091.00 | | 884 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 357.00 | | 96 270.00 | 1 543 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 024.00 | 1 582 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 118.00 | 1 126 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 906.00 | 371 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 168 342.00 | | | 1 168 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 664.00 | | 13 032.00 | 373 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351.00 | | 83 238.00 | 1 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 397.00 | 52 746.00 | 10 821.00 | 211 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 514.00 | 52 746.00 | 10 821.00 | 195 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 067.00 | | 7 533.00 | 24 067.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 731 058.00 | | 20 440.00 | 731 058.00 |
6T Sur comptes clients | 168 369.00 | 127 279.00 | 31 271.00 | 168 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 899 427.00 | 127 279.00 | 51 711.00 | 899 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 923 494.00 | 127 279.00 | 59 244.00 | 923 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 279.00 | 59 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 711.00 | 353 711.00 | | 353 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 099.00 | 85 099.00 | | 85 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 388.00 | 69 388.00 | | 69 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 629.00 | 35 629.00 | | 35 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UX Autres créances clients | 472 473.00 | 472 473.00 | | 472 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369 791.00 | 251 528.00 | 118 263.00 | 369 791.00 |
VB T. V. A. | 51 254.00 | 51 254.00 | | 51 254.00 |
VC Groupe et associés | 536 824.00 | 536 824.00 | | 536 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 764.00 | 160 780.00 | 271 170.00 | 498 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 978.00 | | | 221 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VP Divers | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 534.00 | 1 340 271.00 | 118 263.00 | 1 458 534.00 |
VW T.V.A. | 166 674.00 | 166 674.00 | | 166 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 581.00 | 884 598.00 | 271 170.00 | 1 222 581.00 |