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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
AH Fonds commercial | 1 063 165.00 | 652 289.00 | 410 876.00 | 1 063 165.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 88 300.00 | | 88 300.00 | 88 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 546.00 | 315 424.00 | 136 123.00 | 451 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 475.00 | 1 018 005.00 | 808 470.00 | 1 826 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 156.00 | 217 301.00 | 1 071 856.00 | 1 289 156.00 |
BZ Autres créances | 228 383.00 | | 228 383.00 | 228 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 413 584.00 | | 413 584.00 | 413 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 186.00 | 217 301.00 | 1 789 885.00 | 2 007 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 833 660.00 | 1 235 305.00 | 2 598 355.00 | 3 833 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 335.00 | | | 117 335.00 |
CU Autres participations | 195 376.00 | 35 629.00 | 159 747.00 | 195 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 810.00 | 459 810.00 | | 459 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 840.00 | 45 840.00 | | 45 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 052.00 | 28 415.00 | | 41 052.00 |
DG Autres réserves | 165 700.00 | 73 662.00 | | 165 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 680.00 | 252 734.00 | | 284 680.00 |
DL TOTAL (I) | 997 082.00 | 860 461.00 | | 997 082.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 467.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 467.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 441.00 | 663 245.00 | | 635 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 170.00 | 334 362.00 | | 418 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 519.00 | 347 955.00 | | 418 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 629.00 | 35 629.00 | | 35 629.00 |
EA Autres dettes | 93 514.00 | 244 630.00 | | 93 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 273.00 | 1 625 821.00 | | 1 601 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 355.00 | 2 487 749.00 | | 2 598 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 571.00 | 1 361 398.00 | | 1 250 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 927.00 | | 213 837.00 | 1 719 927.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 208 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 288.00 | 1 826 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 375.00 | 1 166 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 843.00 | 451 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091 203.00 | | 88 300.00 | 1 091 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 854.00 | | 125 537.00 | 419 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 871.00 | | | 208 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 519.00 | 51 217.00 | 68 650.00 | 347 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 883.00 | | 1 220.00 | 15 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 637.00 | 51 217.00 | 67 430.00 | 331 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 35 629.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 661 312.00 | | 9 023.00 | 661 312.00 |
6T Sur comptes clients | 268 412.00 | 69 608.00 | 120 720.00 | 268 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 929 724.00 | 105 238.00 | 129 743.00 | 929 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 931 191.00 | 105 238.00 | 131 210.00 | 931 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 608.00 | 131 209.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 170.00 | 418 170.00 | | 418 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 244.00 | 58 244.00 | | 58 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 874.00 | 62 874.00 | | 62 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 059.00 | 28 059.00 | | 28 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 629.00 | 35 629.00 | | 35 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 514.00 | 93 514.00 | | 93 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 539.00 | 1 003 539.00 | | 1 003 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 617.00 | 168 282.00 | 117 335.00 | 285 617.00 |
VB T. V. A. | 51 987.00 | 51 987.00 | | 51 987.00 |
VC Groupe et associés | 106 491.00 | 106 491.00 | | 106 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635 441.00 | 284 739.00 | 350 702.00 | 635 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 500.00 | | | 193 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 739.00 | | | 221 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 904.00 | 69 904.00 | | 69 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 513.00 | 1 423 178.00 | 117 335.00 | 1 540 513.00 |
VW T.V.A. | 262 225.00 | 262 225.00 | | 262 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 273.00 | 1 250 571.00 | 350 702.00 | 1 601 273.00 |