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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
AH Fonds commercial | 1 075 975.00 | 686 806.00 | 389 169.00 | 1 075 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 287.00 | 286 411.00 | 124 876.00 | 411 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 853.00 | 989 100.00 | 722 753.00 | 1 711 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 464.00 | 250 341.00 | 841 123.00 | 1 091 464.00 |
BZ Autres créances | 643 635.00 | | 643 635.00 | 643 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 180.00 | | 178 180.00 | 178 180.00 |
CF Disponibilités | 649 150.00 | | 649 150.00 | 649 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 314.00 | | 31 314.00 | 31 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 600 913.00 | 250 341.00 | 2 350 571.00 | 2 600 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 312 765.00 | 1 239 441.00 | 3 073 324.00 | 4 312 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
CU Autres participations | 195 376.00 | | 195 376.00 | 195 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 810.00 | 551 780.00 | | 459 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 840.00 | 45 840.00 | | 45 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
DG Autres réserves | 84 881.00 | 221 611.00 | | 84 881.00 |
DH Report à nouveau | -207 997.00 | -497 233.00 | | -207 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 506.00 | 289 236.00 | | 356 506.00 |
DL TOTAL (I) | 755 786.00 | 627 980.00 | | 755 786.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 16 533.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 16 533.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 516.00 | 499 104.00 | | 1 081 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 650.00 | 353 711.00 | | 488 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 476.00 | 330 897.00 | | 466 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 629.00 | 35 629.00 | | 35 629.00 |
EA Autres dettes | 234 616.00 | 3 239.00 | | 234 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 308 539.00 | 1 222 581.00 | | 2 308 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 324.00 | 1 867 095.00 | | 3 073 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 940 532.00 | 884 598.00 | | 1 940 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 603.00 | | 163 617.00 | 1 582 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 366.00 | 1 711 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 366.00 | 1 091 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 126 224.00 | | | 1 126 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 790.00 | | 39 499.00 | 371 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 590.00 | | 124 118.00 | 84 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 321.00 | 48 973.00 | | 253 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 439.00 | 48 973.00 | | 237 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 533.00 | | 7 533.00 | 16 533.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 710 618.00 | | 23 812.00 | 710 618.00 |
6T Sur comptes clients | 264 378.00 | 52 633.00 | 66 670.00 | 264 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 974 996.00 | 52 633.00 | 90 482.00 | 974 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 991 529.00 | 52 633.00 | 98 015.00 | 991 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 633.00 | 98 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 650.00 | 488 650.00 | | 488 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 757.00 | 70 757.00 | | 70 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 856.00 | 50 856.00 | | 50 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 629.00 | 35 629.00 | | 35 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 616.00 | 234 616.00 | | 234 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UX Autres créances clients | 784 962.00 | 784 962.00 | | 784 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 306 503.00 | 188 852.00 | 117 651.00 | 306 503.00 |
VB T. V. A. | 74 880.00 | 74 880.00 | | 74 880.00 |
VC Groupe et associés | 563 900.00 | 563 900.00 | | 563 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081 516.00 | 713 509.00 | 296 232.00 | 1 081 516.00 |
VI Groupe et associés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 314.00 | 31 314.00 | | 31 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 595.00 | 1 649 944.00 | 117 651.00 | 1 767 595.00 |
VW T.V.A. | 254 968.00 | 254 968.00 | | 254 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 539.00 | 1 940 532.00 | 296 232.00 | 2 308 539.00 |