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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
AH Fonds commercial | 1 075 320.00 | 661 312.00 | 414 006.00 | 1 075 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 852.00 | 331 637.00 | 88 215.00 | 419 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 926.00 | 1 008 831.00 | 711 094.00 | 1 719 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 641.00 | 268 412.00 | 841 229.00 | 1 109 641.00 |
BZ Autres créances | 262 381.00 | | 262 381.00 | 262 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 214.00 | | 209 214.00 | 209 214.00 |
CF Disponibilités | 440 151.00 | | 440 151.00 | 440 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 479.00 | | 19 479.00 | 19 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 067.00 | 268 412.00 | 1 776 654.00 | 2 045 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 764 992.00 | 1 277 243.00 | 2 487 749.00 | 3 764 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 142.00 | | | 116 142.00 |
CU Autres participations | 195 376.00 | | 195 376.00 | 195 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 810.00 | 459 810.00 | | 459 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 840.00 | 45 840.00 | | 45 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 415.00 | 16 746.00 | | 28 415.00 |
DG Autres réserves | 73 662.00 | 84 881.00 | | 73 662.00 |
DH Report à nouveau | | -207 997.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 734.00 | 356 506.00 | | 252 734.00 |
DL TOTAL (I) | 860 461.00 | 755 786.00 | | 860 461.00 |
DP Provisions pour risques | 1 467.00 | 9 000.00 | | 1 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 467.00 | 9 000.00 | | 1 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 245.00 | 1 081 515.00 | | 663 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 651.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 362.00 | 488 650.00 | | 334 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 955.00 | 466 476.00 | | 347 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 629.00 | 35 629.00 | | 35 629.00 |
EA Autres dettes | 244 630.00 | 234 616.00 | | 244 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 821.00 | 2 308 539.00 | | 1 625 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 749.00 | 3 073 324.00 | | 2 487 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 398.00 | 1 940 532.00 | | 1 361 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 855.00 | | 9 802.00 | 1 711 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 729.00 | 1 719 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 655.00 | 1 091 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 074.00 | 419 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 091 858.00 | | | 1 091 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 289.00 | | 9 639.00 | 411 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 708.00 | | 163.00 | 208 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 294.00 | 46 300.00 | 1 074.00 | 302 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 411.00 | 46 300.00 | 1 074.00 | 286 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 7 533.00 | 9 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 686 806.00 | | 25 494.00 | 686 806.00 |
6T Sur comptes clients | 250 341.00 | 80 049.00 | 61 978.00 | 250 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 937 147.00 | 80 049.00 | 87 472.00 | 937 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 946 147.00 | 80 049.00 | 95 005.00 | 946 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 049.00 | 95 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 362.00 | 334 362.00 | | 334 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 570.00 | 70 570.00 | | 70 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 972.00 | 67 972.00 | | 67 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 629.00 | 35 629.00 | | 35 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 630.00 | 244 630.00 | | 244 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UX Autres créances clients | 771 489.00 | 771 489.00 | | 771 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338 152.00 | 222 010.00 | 116 142.00 | 338 152.00 |
VB T. V. A. | 47 662.00 | 47 662.00 | | 47 662.00 |
VC Groupe et associés | 166 781.00 | 166 781.00 | | 166 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663 245.00 | 398 822.00 | 255 334.00 | 663 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 102.00 | | | 418 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 236.00 | 43 236.00 | | 43 236.00 |
VP Divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 683.00 | 1 276 541.00 | 116 142.00 | 1 392 683.00 |
VW T.V.A. | 201 689.00 | 201 689.00 | | 201 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 821.00 | 1 361 398.00 | 255 334.00 | 1 625 821.00 |