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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 740.00 | 56 651.00 | 256 089.00 | 312 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 872.00 | 973.00 | 1 899.00 | 2 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 428.00 | 5 286.00 | 3 141.00 | 8 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 657.00 | 62 911.00 | 270 746.00 | 333 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BZ Autres créances | 1 943 798.00 | | 1 943 798.00 | 1 943 798.00 |
CF Disponibilités | 4 246 737.00 | | 4 246 737.00 | 4 246 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 912.00 | | 23 912.00 | 23 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 216 107.00 | | 6 216 107.00 | 6 216 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 549 764.00 | 62 911.00 | 6 486 854.00 | 6 549 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 962.00 | 102 004.00 | | 252 962.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 463 412.00 | 3 538 184.00 | | 10 463 412.00 |
DH Report à nouveau | -3 168 740.00 | -867 839.00 | | -3 168 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 054 548.00 | -2 300 901.00 | | -3 054 548.00 |
DL TOTAL (I) | 4 493 085.00 | 471 447.00 | | 4 493 085.00 |
DN Avances conditionnées | 1 151 500.00 | 1 174 000.00 | | 1 151 500.00 |
DO TOTAL (II) | 1 151 500.00 | 1 174 000.00 | | 1 151 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | -680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 272.00 | 762 780.00 | | 582 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 030.00 | 171 456.00 | | 258 030.00 |
EA Autres dettes | 1 967.00 | 516.00 | | 1 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 269.00 | 934 073.00 | | 842 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 486 854.00 | 2 579 520.00 | | 6 486 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 963 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 515.00 | |
GE Autres charges | | | 80 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 032 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 940 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 437.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 017 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -962 587.00 | -463 758.00 | | -962 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 714.00 | 121 333.00 | | 93 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 148 262.00 | 2 422 234.00 | | 3 148 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 054 548.00 | -2 300 901.00 | | -3 054 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 500.00 | | 115 157.00 | 218 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 240.00 | | 112 500.00 | 200 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 667.00 | | 633.00 | 10 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 593.00 | | 2 024.00 | 7 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 272.00 | 582 272.00 | | 582 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 452.00 | 108 452.00 | | 108 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 359.00 | 142 359.00 | | 142 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
VB T. V. A. | 470 298.00 | | | 470 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 425 614.00 | | | 1 425 614.00 |
VP Divers | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 328.00 | 1 967 711.00 | 9 617.00 | 1 977 328.00 |
VW T.V.A. | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 269.00 | 842 269.00 | | 842 269.00 |