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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405 053.00 | 108 666.00 | 296 388.00 | 405 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 153.00 | 6 489.00 | 1 664.00 | 8 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 031.00 | 23 493.00 | 13 538.00 | 37 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 645.00 | 138 648.00 | 326 997.00 | 465 645.00 |
BZ Autres créances | 1 805 260.00 | | 1 805 260.00 | 1 805 260.00 |
CF Disponibilités | 3 750 720.00 | | 3 750 720.00 | 3 750 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 796.00 | | 28 796.00 | 28 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 584 776.00 | | 5 584 776.00 | 5 584 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 050 421.00 | 138 648.00 | 5 911 773.00 | 6 050 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 612.00 | 683 612.00 | | 683 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 637 104.00 | 1 637 104.00 | | 1 637 104.00 |
DH Report à nouveau | -4 265 579.00 | -1 808 822.00 | | -4 265 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 366 866.00 | -2 456 757.00 | | 2 366 866.00 |
DL TOTAL (I) | 422 003.00 | -1 944 863.00 | | 422 003.00 |
DN Avances conditionnées | 880 000.00 | 1 331 750.00 | | 880 000.00 |
DO TOTAL (II) | 880 000.00 | 1 331 750.00 | | 880 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 926.00 | 207 202.00 | | 28 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 926.00 | 207 202.00 | | 28 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 597 789.00 | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 656 964.00 | | | 2 656 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 810.00 | 2 034 001.00 | | 759 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 856.00 | 278 152.00 | | 143 856.00 |
EA Autres dettes | 20 213.00 | 10 000.00 | | 20 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 580 843.00 | 2 919 942.00 | | 4 580 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 911 773.00 | 2 514 032.00 | | 5 911 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 845 667.00 | 5 845 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 845 667.00 | 5 845 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 845 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 672 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 568.00 | |
GE Autres charges | | | 76 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 046 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 798 727.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 759 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 276.00 | 595 307.00 | | 178 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 526.00 | 595 307.00 | | 179 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | 603 875.00 | | 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 889.00 | | | 233 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 807.00 | 603 875.00 | | 234 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 281.00 | -8 568.00 | | -55 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -662 496.00 | -1 427 122.00 | | -662 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 026 835.00 | 597 446.00 | | 6 026 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 659 969.00 | 3 054 203.00 | | 3 659 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 366 866.00 | -2 456 757.00 | | 2 366 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 478.00 | | 289 367.00 | 1 071 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 580.00 | 15 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 895 200.00 | 465 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 793 573.00 | 405 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 046.00 | 45 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 627.00 | | 275 000.00 | 923 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 231.00 | | | 66 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 620.00 | | 14 367.00 | 81 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 811.00 | 106 568.00 | 580 731.00 | 612 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575 648.00 | 100 537.00 | 567 519.00 | 575 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 164.00 | 6 031.00 | 13 213.00 | 37 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 202.00 | | 178 276.00 | 207 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 202.00 | | 178 276.00 | 207 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 810.00 | 759 810.00 | | 759 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 653.00 | 50 653.00 | | 50 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 378.00 | 67 378.00 | | 67 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
VB T. V. A. | 501 264.00 | 501 264.00 | | 501 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 500 000.00 | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 104 092.00 | 1 104 092.00 | | 1 104 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 904.00 | 199 904.00 | | 199 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 463.00 | 1 834 056.00 | 15 407.00 | 1 849 463.00 |
VW T.V.A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 879.00 | 923 879.00 | 500 000.00 | 1 923 879.00 |