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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 923 627.00 | 575 648.00 | 347 979.00 | 923 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 153.00 | 5 433.00 | 2 720.00 | 8 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 078.00 | 31 731.00 | 26 347.00 | 58 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 620.00 | | 81 620.00 | 81 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 478.00 | 612 811.00 | 458 666.00 | 1 071 478.00 |
BZ Autres créances | 2 032 813.00 | | 2 032 813.00 | 2 032 813.00 |
CF Disponibilités | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 366.00 | | 2 055 366.00 | 2 055 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 843.00 | 612 811.00 | 2 514 032.00 | 3 126 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 612.00 | 554 186.00 | | 683 612.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 637 104.00 | 3 344 432.00 | | 1 637 104.00 |
DH Report à nouveau | -1 808 822.00 | | | -1 808 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 456 757.00 | -5 153 254.00 | | -2 456 757.00 |
DL TOTAL (I) | -1 944 863.00 | -1 254 636.00 | | -1 944 863.00 |
DN Avances conditionnées | 1 331 750.00 | 1 594 000.00 | | 1 331 750.00 |
DO TOTAL (II) | 1 331 750.00 | 1 594 000.00 | | 1 331 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 207 202.00 | 802 509.00 | | 207 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 202.00 | 802 509.00 | | 207 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 789.00 | 2 387 805.00 | | 597 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 001.00 | 2 264 279.00 | | 2 034 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 152.00 | 391 243.00 | | 278 152.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 924 704.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 919 942.00 | 5 968 031.00 | | 2 919 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 032.00 | 7 109 905.00 | | 2 514 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 571 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 548.00 | |
GE Autres charges | | | 67 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 809 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 807 981.00 | |
GN Différences positives de change | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 875 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 595 307.00 | | | 595 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595 307.00 | | | 595 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603 875.00 | 51.00 | | 603 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 802 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603 875.00 | 802 560.00 | | 603 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 568.00 | -802 560.00 | | -8 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 427 122.00 | -2 581 630.00 | | -1 427 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 446.00 | 2 679.00 | | 597 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 054 203.00 | 5 155 934.00 | | 3 054 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 456 757.00 | -5 153 254.00 | | -2 456 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 648.00 | | | 1 071 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 81 620.00 | 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170.00 | | 1 071 478.00 | 170.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 627.00 | | | 923 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 231.00 | | | 66 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 790.00 | | | 81 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 263.00 | 136 548.00 | | 476 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447 454.00 | 128 194.00 | | 447 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 809.00 | 8 355.00 | | 28 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 802 509.00 | | 595 307.00 | 802 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 802 509.00 | | 595 307.00 | 802 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 034 001.00 | 2 034 001.00 | | 2 034 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 460.00 | 97 460.00 | | 97 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 620.00 | | 81 620.00 | 81 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 553 438.00 | 553 438.00 | | 553 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 789.00 | 97 789.00 | | 97 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 400 000.00 | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 394.00 | 234 394.00 | | 234 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244 972.00 | 1 244 972.00 | | 1 244 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 249.00 | 2 053 629.00 | 81 620.00 | 2 135 249.00 |
VW T.V.A. | 164 326.00 | 164 326.00 | | 164 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 919 942.00 | 2 419 942.00 | 400 000.00 | 2 919 942.00 |