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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 348 580.00 | 537 639.00 | 810 941.00 | 1 348 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 153.00 | 3 045.00 | 5 108.00 | 8 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 304.00 | 16 208.00 | 41 096.00 | 57 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 790.00 | | 81 790.00 | 81 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 827.00 | 556 892.00 | 938 934.00 | 1 495 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 771 460.00 | | 3 771 460.00 | 3 771 460.00 |
CF Disponibilités | 1 627 288.00 | | 1 627 288.00 | 1 627 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 477.00 | | 31 477.00 | 31 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 430 225.00 | | 5 430 225.00 | 5 430 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 926 052.00 | 556 892.00 | 6 369 160.00 | 6 926 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 140.00 | 422 758.00 | | 500 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 967 168.00 | 18 253 449.00 | | 6 967 168.00 |
DH Report à nouveau | | -9 280 237.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 101 826.00 | -5 555 943.00 | | -6 101 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 482.00 | 3 840 027.00 | | 1 365 482.00 |
DN Avances conditionnées | 1 829 000.00 | 1 671 500.00 | | 1 829 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 829 000.00 | 1 671 500.00 | | 1 829 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 618 280.00 | 1 417 256.00 | | 2 618 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 478.00 | 605 376.00 | | 554 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 424 953.00 | | |
EA Autres dettes | 1 919.00 | 5 204.00 | | 1 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 174 677.00 | 2 452 789.00 | | 3 174 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 369 160.00 | 7 964 316.00 | | 6 369 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 506 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 384 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 152 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 948 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 832 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 724.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 815 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 60 109.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 713 956.00 | -1 834 748.00 | | -2 713 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 825.00 | 80 154.00 | | 133 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 235 651.00 | 5 636 097.00 | | 6 235 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 101 826.00 | -5 555 943.00 | | -6 101 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 226.00 | | 226 685.00 | 1 282 226.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 368.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 368.00 | 81 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 084.00 | 1 495 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 348 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 65 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 580.00 | | 100 000.00 | 1 248 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 278.00 | | 44 895.00 | 21 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 368.00 | | 81 790.00 | 12 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 990.00 | 331 618.00 | 716.00 | 225 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 746.00 | 324 893.00 | | 212 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 243.00 | 6 726.00 | 716.00 | 13 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 618 280.00 | 2 618 280.00 | | 2 618 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 096.00 | 236 096.00 | | 236 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 734.00 | 240 734.00 | | 240 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 790.00 | | 81 790.00 | 81 790.00 |
VB T. V. A. | 695 945.00 | 695 945.00 | | 695 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 720 116.00 | 2 720 116.00 | | 2 720 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 400.00 | 355 400.00 | | 355 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 477.00 | 31 477.00 | | 31 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 884 727.00 | 3 802 937.00 | 81 790.00 | 3 884 727.00 |
VW T.V.A. | 77 648.00 | 77 648.00 | | 77 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 174 677.00 | 3 174 677.00 | | 3 174 677.00 |