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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248 580.00 | 212 746.00 | 1 035 834.00 | 1 248 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 872.00 | 2 056.00 | 816.00 | 2 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 405.00 | 11 188.00 | 7 218.00 | 18 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 226.00 | 225 990.00 | 1 056 236.00 | 1 282 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 2 403 004.00 | 5 790.00 | 2 397 214.00 | 2 403 004.00 |
CF Disponibilités | 4 458 715.00 | | 4 458 715.00 | 4 458 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 151.00 | | 32 151.00 | 32 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 913 870.00 | 5 790.00 | 6 908 080.00 | 6 913 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 196 096.00 | 231 780.00 | 7 964 316.00 | 8 196 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 676 207.00 | 10 717 020.00 | | 18 676 207.00 |
DH Report à nouveau | -9 280 237.00 | -6 223 289.00 | | -9 280 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 555 943.00 | -3 056 948.00 | | -5 555 943.00 |
DL TOTAL (I) | 3 840 027.00 | 1 436 783.00 | | 3 840 027.00 |
DN Avances conditionnées | 1 671 500.00 | 1 299 000.00 | | 1 671 500.00 |
DO TOTAL (II) | 1 671 500.00 | 1 299 000.00 | | 1 671 500.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 109.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 109.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 256.00 | 961 489.00 | | 1 417 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 376.00 | 330 887.00 | | 605 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 424 953.00 | | | 424 953.00 |
EA Autres dettes | 5 204.00 | 36 643.00 | | 5 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 452 789.00 | 1 329 019.00 | | 2 452 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 964 316.00 | 4 124 911.00 | | 7 964 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 494 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 790.00 | |
GE Autres charges | | | 151 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 470 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 450 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 450 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 109.00 | | | 60 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 109.00 | | | 60 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 259.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 109.00 | -60 259.00 | | 60 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 834 748.00 | -1 169 429.00 | | -1 834 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 154.00 | 15 462.00 | | 80 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 636 097.00 | 3 072 410.00 | | 5 636 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 555 943.00 | -3 056 948.00 | | -5 555 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 232.00 | | 441 994.00 | 840 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 282 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 740.00 | | 435 840.00 | 812 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 104.00 | | 5 174.00 | 16 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 388.00 | | 980.00 | 11 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 016.00 | 115 974.00 | | 110 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 102.00 | 112 644.00 | | 100 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 914.00 | 3 330.00 | | 9 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 109.00 | | 60 109.00 | 60 109.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 790.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 790.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 60 109.00 | 5 790.00 | 60 109.00 | 60 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 256.00 | 1 417 256.00 | | 1 417 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 580.00 | 241 580.00 | | 241 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 794.00 | 240 794.00 | | 240 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 424 953.00 | 424 953.00 | | 424 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 494 997.00 | | | 494 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 860 127.00 | | | 1 860 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 880.00 | | | 47 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 151.00 | | | 32 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 467 523.00 | 2 455 155.00 | 12 368.00 | 2 467 523.00 |
VW T.V.A. | 123 002.00 | 123 002.00 | | 123 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452 789.00 | 2 452 789.00 | | 2 452 789.00 |