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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 599.00 | 1 714.00 | 886.00 | 2 599.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 723.00 | 29 533.00 | 64 190.00 | 93 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 440.00 | 5 880.00 | 13 560.00 | 19 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 663.00 | 37 127.00 | 99 536.00 | 136 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 328.00 | 681.00 | 77 647.00 | 78 328.00 |
BN En cours de production de biens | 30 577.00 | | 30 577.00 | 30 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 739.00 | 545.00 | 318 195.00 | 318 739.00 |
BZ Autres créances | 64 219.00 | | 64 219.00 | 64 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 838.00 | | 172 838.00 | 172 838.00 |
CF Disponibilités | 175 455.00 | | 175 455.00 | 175 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 097.00 | 1 225.00 | 869 872.00 | 871 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 761.00 | 38 352.00 | 969 408.00 | 1 007 761.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 100.00 | | | 68 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 148 234.00 | | | 148 234.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 157.00 | | | 56 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 753.00 | | | 54 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
DL TOTAL (I) | 549 464.00 | | | 549 464.00 |
DN Avances conditionnées | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
DO TOTAL (II) | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
DP Provisions pour risques | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 467.00 | | | 60 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 895.00 | | | 103 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 979.00 | | | 118 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 525.00 | | | 84 525.00 |
EA Autres dettes | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 249.00 | | | 390 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 408.00 | | | 969 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 239.00 | | | 258 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 878.00 | 39.00 | 2 917.00 | 2 878.00 |
FD Production vendue biens | 1 286 567.00 | 203 384.00 | 1 489 952.00 | 1 286 567.00 |
FG Production vendue services | 19 092.00 | 3 582.00 | 22 674.00 | 19 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 537.00 | 207 005.00 | 1 515 542.00 | 1 308 537.00 |
FM Production stockée | | | -13 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 101.00 | |
GE Autres charges | | | 10 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240.00 | | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 248.00 | | | 1 557 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 495.00 | | | 1 502 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 753.00 | | | 54 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 944.00 | | 26 719.00 | 109 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931.00 | | 1 669.00 | 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 113.00 | | 25 050.00 | 88 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 291.00 | 15 836.00 | | 21 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | 784.00 | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 361.00 | 15 052.00 | | 20 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 172 304.00 | 11 231.00 | 26 719.00 | 172 304.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 022.00 | 9 101.00 | 7 022.00 | 7 022.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 422.00 | 681.00 | 1 422.00 | 1 422.00 |
6T Sur comptes clients | | 545.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 422.00 | 1 225.00 | 1 422.00 | 1 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 748.00 | 21 557.00 | 35 163.00 | 180 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 326.00 | 8 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 895.00 | 520.00 | 93 375.00 | 93 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 979.00 | 118 979.00 | | 118 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 854.00 | 35 854.00 | | 35 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 077.00 | 45 077.00 | | 45 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 317 105.00 | | | 317 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VB T. V. A. | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 467.00 | 28 549.00 | 31 918.00 | 60 467.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 816.00 | | | 61 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 313.00 | | | 24 313.00 |
VP Divers | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 983.00 | 373 270.00 | 28 714.00 | 401 983.00 |
VW T.V.A. | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 532.00 | 258 239.00 | 125 293.00 | 383 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
ST Autres comptes | 193 914.00 | | | 193 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 422.00 | | | 47 422.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 557.00 | | | 55 557.00 |
YT Sous‐traitance | 105 614.00 | | | 105 614.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 057.00 | | | 260 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 765.00 | | | 373 765.00 |