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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 586.00 | 76 682.00 | 204 904.00 | 281 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 579.00 | 14 200.00 | 8 379.00 | 22 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 665.00 | 93 481.00 | 234 184.00 | 327 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 850.00 | 1 106.00 | 111 744.00 | 112 850.00 |
BN En cours de production de biens | 87 407.00 | | 87 407.00 | 87 407.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 016.00 | | 595 016.00 | 595 016.00 |
BZ Autres créances | 31 561.00 | | 31 561.00 | 31 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 810.00 | | 218 810.00 | 218 810.00 |
CF Disponibilités | 108 387.00 | | 108 387.00 | 108 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 933.00 | 1 106.00 | 1 164 827.00 | 1 165 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 598.00 | 94 587.00 | 1 399 011.00 | 1 493 598.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 960.00 | | | 226 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 130.00 | | | 91 130.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 166 797.00 | | | 166 797.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 107 965.00 | | | 107 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 417.00 | | | 201 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
DL TOTAL (I) | 796 195.00 | | | 796 195.00 |
DP Provisions pour risques | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 657.00 | | | 93 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 297.00 | | | 183 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 511.00 | | | 148 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 474.00 | | | 138 474.00 |
EA Autres dettes | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 407.00 | | | 595 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 011.00 | | | 1 399 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 316.00 | | | 353 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 791.00 | 2 469.00 | 14 260.00 | 11 791.00 |
FD Production vendue biens | 1 830 176.00 | 491 086.00 | 2 321 262.00 | 1 830 176.00 |
FG Production vendue services | 35 396.00 | 1 745.00 | 37 141.00 | 35 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 363.00 | 495 300.00 | 2 372 663.00 | 1 877 363.00 |
FM Production stockée | | | 15 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 407 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 909 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 409.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 736.00 | | | 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 417 609.00 | | | 2 417 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 216 191.00 | | | 2 216 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 417.00 | | | 201 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 478.00 | | 14 187.00 | 313 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 978.00 | | 14 187.00 | 289 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 667.00 | 35 814.00 | | 57 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 068.00 | 35 814.00 | | 55 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 363.00 | 43 992.00 | 14 187.00 | 10 363.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 954.00 | 7 409.00 | 10 954.00 | 10 954.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 634.00 | 1 106.00 | 1 634.00 | 1 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 634.00 | 1 106.00 | 1 634.00 | 1 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 951.00 | 52 507.00 | 26 775.00 | 22 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 515.00 | 12 588.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 213.00 | 10 866.00 | 73 800.00 | 183 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 511.00 | 148 511.00 | | 148 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 697.00 | 66 697.00 | | 66 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 221.00 | 58 221.00 | | 58 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 595 016.00 | 595 016.00 | | 595 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 741.00 | 23 998.00 | 55 705.00 | 93 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 284.00 | 634 384.00 | 900.00 | 635 284.00 |
VW T.V.A. | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 407.00 | 353 316.00 | 129 506.00 | 595 407.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
ST Autres comptes | 240 536.00 | | | 240 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 566.00 | | | 54 566.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 153.00 | | | 32 153.00 |
YT Sous‐traitance | 168 371.00 | | | 168 371.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 130.00 | | | 106 130.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 629.00 | | | 387 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 098.00 | | | 291 098.00 |
ZE Dividendes | 30 361.00 | | | 30 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 575 782.00 | | | 575 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |