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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 178.00 | 10 646.00 | 6 532.00 | 17 178.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 100.00 | 180 739.00 | 425 362.00 | 606 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 417.00 | 29 134.00 | 36 282.00 | 65 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 716.00 | 220 520.00 | 489 197.00 | 709 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 613.00 | 1 229.00 | 120 384.00 | 121 613.00 |
BN En cours de production de biens | 87 098.00 | | 87 098.00 | 87 098.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 903.00 | | 417 903.00 | 417 903.00 |
BZ Autres créances | 31 998.00 | | 31 998.00 | 31 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 787.00 | | 121 787.00 | 121 787.00 |
CF Disponibilités | 380 389.00 | | 380 389.00 | 380 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 022.00 | | 11 022.00 | 11 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 722.00 | 1 229.00 | 1 178 493.00 | 1 179 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 438.00 | 221 748.00 | 1 667 690.00 | 1 889 438.00 |
CU Autres participations | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 740.00 | | | 256 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 797.00 | | | 160 797.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 242 462.00 | | | 242 462.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 134 481.00 | | | 134 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 337.00 | | | 84 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 096.00 | | | 61 096.00 |
DL TOTAL (I) | 939 912.00 | | | 939 912.00 |
DP Provisions pour risques | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 988.00 | | | 160 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 949.00 | | | 222 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 845.00 | | | 55 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 717.00 | | | 174 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 055.00 | | | 94 055.00 |
EA Autres dettes | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 535.00 | | | 721 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 690.00 | | | 1 667 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 473.00 | | | 382 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 486.00 | | 208 295.00 | 502 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 065.00 | 709 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 065.00 | 671 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 407.00 | | 208 175.00 | 464 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 900.00 | | 120.00 | 20 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 340.00 | 76 245.00 | 1 065.00 | 145 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 787.00 | 4 860.00 | | 5 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 553.00 | 71 385.00 | 1 065.00 | 139 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 29 518.00 | 29 518.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 897.00 | 6 243.00 | 9 897.00 | 9 897.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 470.00 | 1 229.00 | 1 470.00 | 1 470.00 |
6T Sur comptes clients | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 747.00 | 1 229.00 | 1 747.00 | 1 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 644.00 | 36 990.00 | 41 162.00 | 11 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 949.00 | 11 074.00 | 211 875.00 | 222 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 717.00 | 174 717.00 | | 174 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 058.00 | 46 058.00 | | 46 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 428.00 | 39 428.00 | | 39 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 826.00 | 68 826.00 | | 68 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 417 903.00 | 417 903.00 | | 417 903.00 |
VB T. V. A. | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 988.00 | 33 801.00 | 123 681.00 | 160 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 969.00 | | | 44 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 542.00 | 465 642.00 | 900.00 | 466 542.00 |
VW T.V.A. | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 535.00 | 382 473.00 | 335 556.00 | 721 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 356.00 | | | 24 356.00 |
ST Autres comptes | 269 763.00 | | | 269 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 346.00 | | | 58 346.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
YT Sous‐traitance | 180 049.00 | | | 180 049.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 937.00 | | | 362 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 769.00 | | | 245 769.00 |
ZE Dividendes | 57 908.00 | | | 57 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 469.00 | | | 539 469.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |