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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 489.00 | 44 959.00 | 223 530.00 | 268 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 489.00 | 10 109.00 | 11 380.00 | 21 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 478.00 | 57 667.00 | 255 811.00 | 313 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 405.00 | 1 634.00 | 82 771.00 | 84 405.00 |
BN En cours de production de biens | 62 999.00 | | 62 999.00 | 62 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 821.00 | | 428 821.00 | 428 821.00 |
BZ Autres créances | 59 606.00 | | 59 606.00 | 59 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 464.00 | | 175 464.00 | 175 464.00 |
CF Disponibilités | 232 803.00 | | 232 803.00 | 232 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 702.00 | | 12 702.00 | 12 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 874.00 | 1 634.00 | 1 068 240.00 | 1 069 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 351.00 | 59 301.00 | 1 324 050.00 | 1 383 351.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 520.00 | | | 211 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 913.00 | | | 72 913.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 652.00 | | | 154 652.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 78 822.00 | | | 78 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 588.00 | | | 150 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
DL TOTAL (I) | 685 317.00 | | | 685 317.00 |
DP Provisions pour risques | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 590.00 | | | 127 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 619.00 | | | 170 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 837.00 | | | 158 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 293.00 | | | 136 293.00 |
EA Autres dettes | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 779.00 | | | 627 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 050.00 | | | 1 324 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 500.00 | | | 374 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 719.00 | 2 860.00 | 20 579.00 | 17 719.00 |
FD Production vendue biens | 1 763 293.00 | 210 187.00 | 1 973 479.00 | 1 763 293.00 |
FG Production vendue services | 34 745.00 | 1 341.00 | 36 086.00 | 34 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 757.00 | 214 388.00 | 2 030 144.00 | 1 815 757.00 |
FM Production stockée | | | 32 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 079 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 617.00 | | | 2 088 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 028.00 | | | 1 938 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 588.00 | | | 150 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 663.00 | | 176 814.00 | 136 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 163.00 | | 176 814.00 | 113 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 127.00 | 20 540.00 | | 37 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 714.00 | 886.00 | | 1 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 413.00 | 19 654.00 | | 35 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 156 816.00 | 30 361.00 | 176 814.00 | 156 816.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 101.00 | 10 954.00 | 9 101.00 | 9 101.00 |
6N Sur stocks et en cours | 681.00 | 1 634.00 | 681.00 | 681.00 |
6T Sur comptes clients | 545.00 | 467.00 | 1 012.00 | 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 225.00 | 2 101.00 | 1 693.00 | 1 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 142.00 | 43 417.00 | 187 608.00 | 167 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 056.00 | 10 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 499.00 | 10 764.00 | 80 862.00 | 170 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 837.00 | 158 837.00 | | 158 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 177.00 | 63 177.00 | | 63 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 326.00 | 57 326.00 | | 57 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 441.00 | 34 441.00 | | 34 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 426 821.00 | | | 426 821.00 |
VB T. V. A. | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 710.00 | 34 174.00 | 65 593.00 | 127 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 998.00 | | | 48 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
VP Divers | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 028.00 | 501 128.00 | 900.00 | 502 028.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 779.00 | 374 508.00 | 146 455.00 | 627 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
ST Autres comptes | 226 163.00 | | | 226 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 289.00 | | | 48 289.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 855.00 | | | 43 855.00 |
YT Sous‐traitance | 138 156.00 | | | 138 156.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 850.00 | | | 84 850.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 574.00 | | | 367 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 438.00 | | | 243 438.00 |
ZE Dividendes | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 911.00 | | | 504 911.00 |