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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 179.00 | 5 787.00 | 11 391.00 | 17 179.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 723.00 | 119 166.00 | 283 557.00 | 402 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 684.00 | 20 387.00 | 41 297.00 | 61 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 486.00 | 145 340.00 | 357 146.00 | 502 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 848.00 | 1 470.00 | 130 378.00 | 131 848.00 |
BN En cours de production de biens | 61 631.00 | | 61 631.00 | 61 631.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 068.00 | | 56 068.00 | 56 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 382.00 | 277.00 | 468 106.00 | 468 382.00 |
BZ Autres créances | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 796.00 | | 256 796.00 | 256 796.00 |
CF Disponibilités | 405 808.00 | | 405 808.00 | 405 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 904.00 | 1 747.00 | 1 406 157.00 | 1 407 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 390.00 | 147 086.00 | 1 763 303.00 | 1 910 390.00 |
CR Parts à plus d’un an | 638.00 | | | 638.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 960.00 | | | 232 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 365.00 | | | 117 365.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 184 553.00 | | | 184 553.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 134 481.00 | | | 134 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 542.00 | | | 289 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
DL TOTAL (I) | 978 189.00 | | | 978 189.00 |
DP Provisions pour risques | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 994.00 | | | 194 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 116.00 | | | 228 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 164.00 | | | 16 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 541.00 | | | 156 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 941.00 | | | 160 941.00 |
EA Autres dettes | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 217.00 | | | 775 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 303.00 | | | 1 763 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 561.00 | | | 480 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 665.00 | | 174 821.00 | 327 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | 14 579.00 | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 165.00 | | 160 242.00 | 304 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 481.00 | 51 859.00 | | 93 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 599.00 | 3 188.00 | | 2 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 882.00 | 48 671.00 | | 90 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 40 168.00 | 101 340.00 | 141 507.00 | 40 168.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 409.00 | 9 897.00 | 7 409.00 | 7 409.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 106.00 | 1 470.00 | 1 106.00 | 1 106.00 |
6T Sur comptes clients | | 277.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 106.00 | 1 747.00 | 1 106.00 | 1 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 683.00 | 112 984.00 | 150 022.00 | 48 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 644.00 | 8 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 116.00 | 79 146.00 | 46 786.00 | 213 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 541.00 | 156 541.00 | | 156 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 180.00 | 94 180.00 | | 94 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 667.00 | 40 667.00 | | 40 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 467 744.00 | 467 744.00 | | 467 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
VB T. V. A. | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 994.00 | 34 308.00 | 136 304.00 | 194 994.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 715.00 | | | 49 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 785.00 | 56 785.00 | | 56 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 607.00 | 547 068.00 | 1 538.00 | 548 607.00 |
VW T.V.A. | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 217.00 | 480 561.00 | 183 090.00 | 775 217.00 |