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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 785.00 | 4.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 058 933.00 | | 1 058 933.00 | 1 058 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 832.00 | 9 504.00 | 4 328.00 | 13 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 081.00 | 6 046.00 | 14 034.00 | 20 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 336.00 | | 67 336.00 | 67 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 022.00 | 16 336.00 | 1 144 685.00 | 1 161 022.00 |
BT Marchandises | 160 064.00 | | 160 064.00 | 160 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 367.00 | | 30 367.00 | 30 367.00 |
BZ Autres créances | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CF Disponibilités | 50 634.00 | | 50 634.00 | 50 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 461.00 | | 247 461.00 | 247 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 483.00 | 16 336.00 | 1 392 147.00 | 1 408 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
DG Autres réserves | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 583.00 | | | 85 583.00 |
DL TOTAL (I) | 268 691.00 | | | 268 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 780.00 | | | 981 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 211.00 | | | 83 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 531.00 | | | 53 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 787.00 | | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 456.00 | | | 1 123 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 147.00 | | | 1 392 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 528.00 | | | 244 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 347 519.00 | | 1 347 519.00 | 1 347 519.00 |
FG Production vendue services | 155 354.00 | | 155 354.00 | 155 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 873.00 | | 1 502 873.00 | 1 502 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 965 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 122.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 991.00 | | | 28 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 606.00 | | | 1 518 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 022.00 | | | 1 433 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 583.00 | | | 85 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 155.00 | | 23 866.00 | 1 137 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 161 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 723.00 | | | 1 059 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 741.00 | | 10 172.00 | 23 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 691.00 | | 13 694.00 | 53 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 214.00 | 7 122.00 | | 9 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522.00 | 263.00 | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 692.00 | 6 859.00 | | 8 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 211.00 | 83 211.00 | | 83 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | | | 403.00 |
VB T. V. A. | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 780.00 | 102 853.00 | 432 052.00 | 981 780.00 |
VI Groupe et associés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 868.00 | | | 100 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 018.00 | 34 969.00 | 49.00 | 35 018.00 |
VW T.V.A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 456.00 | 244 528.00 | 432 052.00 | 1 123 456.00 |