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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 710.00 | 1 565.00 | 1 145.00 | 2 710.00 |
AH Fonds commercial | 1 058 933.00 | | 1 058 933.00 | 1 058 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 543.00 | 27 655.00 | 24 887.00 | 52 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 129.00 | 43 053.00 | 1 086 075.00 | 1 129 129.00 |
BT Marchandises | 162 061.00 | 1 119.00 | 160 941.00 | 162 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 672.00 | | 52 672.00 | 52 672.00 |
BZ Autres créances | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 375.00 | | 189 375.00 | 189 375.00 |
CF Disponibilités | 45 716.00 | | 45 716.00 | 45 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 504.00 | 1 119.00 | 465 384.00 | 466 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 633.00 | 44 172.00 | 1 551 460.00 | 1 595 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 354 621.00 | | | 354 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 402.00 | | | 100 402.00 |
DL TOTAL (I) | 633 224.00 | | | 633 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 087.00 | | | 589 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 673.00 | | | 134 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 378.00 | | | 96 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 097.00 | | | 98 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 236.00 | | | 918 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 460.00 | | | 1 551 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 554.00 | | | 410 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 750.00 | | 13 379.00 | 1 115 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 129 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 061 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061 643.00 | | | 1 061 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 997.00 | | 13 379.00 | 52 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 948.00 | 6 104.00 | | 36 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | 640.00 | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 023.00 | 5 464.00 | | 36 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 918.00 | 1 119.00 | 918.00 | 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 918.00 | 1 119.00 | 918.00 | 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 918.00 | 1 119.00 | 918.00 | 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 119.00 | 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 378.00 | 96 378.00 | | 96 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 206.00 | 63 206.00 | | 63 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 52 672.00 | 52 672.00 | | 52 672.00 |
VB T. V. A. | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 087.00 | 81 405.00 | 334 720.00 | 589 087.00 |
VI Groupe et associés | 134 673.00 | 134 673.00 | | 134 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 514.00 | | | 80 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 966.00 | 67 966.00 | | 67 966.00 |
VW T.V.A. | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 236.00 | 410 554.00 | 334 720.00 | 918 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
ST Autres comptes | 57 124.00 | | | 57 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 072.00 | | | 64 072.00 |
YT Sous‐traitance | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 380.00 | | | 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 792.00 | | | 93 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 833.00 | | | 84 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 300.00 | | | 144 300.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |