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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 058 933.00 | | 1 058 933.00 | 1 058 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 183.00 | 18 190.00 | 4 993.00 | 23 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 847.00 | 32 812.00 | 1 065 035.00 | 1 097 847.00 |
BT Marchandises | 151 883.00 | 6 376.00 | 145 506.00 | 151 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 302.00 | | 57 302.00 | 57 302.00 |
BZ Autres créances | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 809.00 | | 71 809.00 | 71 809.00 |
CF Disponibilités | 44 876.00 | | 44 876.00 | 44 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 370.00 | 6 376.00 | 325 993.00 | 332 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 218.00 | 39 189.00 | 1 391 029.00 | 1 430 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 183 381.00 | | | 183 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 333.00 | | | 86 333.00 |
DL TOTAL (I) | 447 915.00 | | | 447 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 236.00 | | | 749 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 944.00 | | | 45 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 210.00 | | | 102 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 722.00 | | | 45 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 113.00 | | | 943 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 029.00 | | | 1 391 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 512.00 | | | 273 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 707.00 | | | 1 120 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 859.00 | | 1 109.00 | 22 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 859.00 | | 1 097 847.00 | 22 859.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 723.00 | | | 1 059 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 015.00 | | | 37 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 968.00 | | | 23 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 284.00 | 3 528.00 | | 29 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 494.00 | 3 528.00 | | 28 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 084.00 | | 3 707.00 | 10 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 084.00 | | 3 707.00 | 10 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 084.00 | | 3 707.00 | 10 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 210.00 | 102 210.00 | | 102 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 57 302.00 | 57 302.00 | | 57 302.00 |
VB T. V. A. | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 236.00 | 79 634.00 | 327 440.00 | 749 236.00 |
VI Groupe et associés | 45 944.00 | 45 944.00 | | 45 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 764.00 | | | 78 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 850.00 | 63 850.00 | | 63 850.00 |
VW T.V.A. | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 113.00 | 273 512.00 | 327 440.00 | 943 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
ST Autres comptes | 33 955.00 | | | 33 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 566.00 | | | 39 566.00 |
YT Sous‐traitance | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 015.00 | | | 91 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 245.00 | | | 72 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 324.00 | | | 95 324.00 |