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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 710.00 | 924.00 | 1 786.00 | 2 710.00 |
AH Fonds commercial | 1 058 933.00 | | 1 058 933.00 | 1 058 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 164.00 | 22 191.00 | 16 973.00 | 39 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 750.00 | 36 948.00 | 1 078 801.00 | 1 115 750.00 |
BT Marchandises | 154 210.00 | 918.00 | 153 291.00 | 154 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 009.00 | | 51 009.00 | 51 009.00 |
BZ Autres créances | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 059.00 | | 107 059.00 | 107 059.00 |
CF Disponibilités | 65 208.00 | | 65 208.00 | 65 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 796.00 | | 15 796.00 | 15 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 460.00 | 918.00 | 402 541.00 | 403 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 210.00 | 37 867.00 | 1 481 343.00 | 1 519 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 269 714.00 | | | 269 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 906.00 | | | 84 906.00 |
DL TOTAL (I) | 532 821.00 | | | 532 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 601.00 | | | 669 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 172.00 | | | 99 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 960.00 | | | 117 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 787.00 | | | 61 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 522.00 | | | 948 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 343.00 | | | 1 481 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 435.00 | | | 359 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 847.00 | | 17 902.00 | 1 097 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 115 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 061 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 723.00 | | 1 920.00 | 1 059 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 015.00 | | 15 981.00 | 37 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 812.00 | 4 135.00 | | 32 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 134.00 | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 022.00 | 4 001.00 | | 32 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 376.00 | 918.00 | 6 376.00 | 6 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 376.00 | 918.00 | 6 376.00 | 6 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 376.00 | 918.00 | 6 376.00 | 6 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 918.00 | 6 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 960.00 | 117 960.00 | | 117 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 653.00 | 35 653.00 | | 35 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 51 009.00 | 51 009.00 | | 51 009.00 |
VB T. V. A. | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 601.00 | 80 514.00 | 331 060.00 | 669 601.00 |
VI Groupe et associés | 99 172.00 | 99 172.00 | | 99 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 634.00 | | | 79 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 032.00 | 76 032.00 | | 76 032.00 |
VW T.V.A. | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 522.00 | 359 435.00 | 331 060.00 | 948 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
ST Autres comptes | 37 677.00 | | | 37 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 390.00 | | | 43 390.00 |
YT Sous‐traitance | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 512.00 | | | 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 979.00 | | | 95 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 704.00 | | | 84 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 583.00 | | | 102 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |