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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 058 933.00 | | 1 058 933.00 | 1 058 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 832.00 | 12 770.00 | 1 061.00 | 13 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 081.00 | 10 239.00 | 9 841.00 | 20 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 962.00 | | 39 962.00 | 39 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 648.00 | 23 800.00 | 1 109 847.00 | 1 133 648.00 |
BT Marchandises | 171 790.00 | | 171 790.00 | 171 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 240.00 | | 39 240.00 | 39 240.00 |
BZ Autres créances | 23 638.00 | | 23 638.00 | 23 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CF Disponibilités | 29 101.00 | | 29 101.00 | 29 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 314.00 | | 268 314.00 | 268 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 963.00 | 23 800.00 | 1 378 162.00 | 1 401 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
DG Autres réserves | 65 479.00 | | | 65 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 637.00 | | | 72 637.00 |
DL TOTAL (I) | 308 928.00 | | | 308 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 921.00 | | | 880 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 149.00 | | | 41 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 574.00 | | | 111 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 588.00 | | | 35 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 234.00 | | | 1 069 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 162.00 | | | 1 378 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 183.00 | | | 295 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 022.00 | | 12 642.00 | 1 161 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 016.00 | 40 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 016.00 | 1 133 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 059 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 059 723.00 | | | 1 059 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 913.00 | | | 33 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 385.00 | | 12 642.00 | 67 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 336.00 | 7 463.00 | | 16 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | 4.00 | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 551.00 | 7 459.00 | | 15 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 574.00 | 111 574.00 | | 111 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 39 240.00 | | | 39 240.00 |
VB T. V. A. | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 927.00 | 104 876.00 | 440 552.00 | 878 927.00 |
VI Groupe et associés | 41 149.00 | 41 149.00 | | 41 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 853.00 | | | 102 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 064.00 | 64 015.00 | 49.00 | 64 064.00 |
VW T.V.A. | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 234.00 | 295 183.00 | 440 552.00 | 1 069 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
ST Autres comptes | 42 073.00 | | | 42 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 218.00 | | | 41 218.00 |
YT Sous‐traitance | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 094.00 | | | 78 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 966.00 | | | 70 966.00 |
ZE Dividendes | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 299.00 | | | 108 299.00 |