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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 725.00 | | 606 725.00 | 606 725.00 |
BZ Autres créances | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CF Disponibilités | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 957.00 | | 614 957.00 | 614 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
CU Autres participations | 604 951.00 | | 604 951.00 | 604 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -141.00 | | | -141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 914.00 | -141.00 | | 59 914.00 |
DK Provisions réglementées | 3 531.00 | 141.00 | | 3 531.00 |
DL TOTAL (I) | 63 804.00 | 500.00 | | 63 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 766.00 | | | 550 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 604 951.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 551 152.00 | 604 951.00 | | 551 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 957.00 | 605 451.00 | | 614 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 457.00 | 604 951.00 | | 85 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 390.00 | 141.00 | | 3 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 390.00 | 141.00 | | 3 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 390.00 | -141.00 | | -3 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 583.00 | | | -3 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 086.00 | 141.00 | | 15 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 914.00 | -141.00 | | 59 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 951.00 | | 78 500.00 | 604 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 726.00 | 606 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 726.00 | 606 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 951.00 | | 78 500.00 | 604 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VC Groupe et associés | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 766.00 | 85 071.00 | 356 408.00 | 550 766.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 458.00 | | | 69 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 152.00 | 85 457.00 | 356 408.00 | 551 152.00 |