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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 607 247.00 | | 607 247.00 | 607 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 208 135.00 | | 208 135.00 | 208 135.00 |
CF Disponibilités | 127 869.00 | | 127 869.00 | 127 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 004.00 | | 336 004.00 | 336 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 251.00 | | 943 251.00 | 943 251.00 |
CU Autres participations | 607 247.00 | | 607 247.00 | 607 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 379 927.00 | 247 094.00 | | 379 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 652.00 | 132 833.00 | | 117 652.00 |
DK Provisions réglementées | 16 951.00 | 13 702.00 | | 16 951.00 |
DL TOTAL (I) | 515 080.00 | 394 179.00 | | 515 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 728.00 | 291 086.00 | | 248 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 336.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 106.00 | 2 972.00 | | 3 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
EA Autres dettes | 175 154.00 | 29 490.00 | | 175 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 171.00 | 324 796.00 | | 428 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 251.00 | 718 975.00 | | 943 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 956.00 | 123 785.00 | | 221 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272.00 | | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 249.00 | 3 390.00 | | 3 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 249.00 | 3 390.00 | | 3 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 249.00 | -3 390.00 | | -3 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -830.00 | -16 324.00 | | -830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | 145 000.00 | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 348.00 | 12 167.00 | | 12 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 652.00 | 132 833.00 | | 117 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 048.00 | | 1 199.00 | 606 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 247.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 048.00 | | 1 199.00 | 606 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 154.00 | 175 154.00 | | 175 154.00 |
VC Groupe et associés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 728.00 | 42 512.00 | 206 215.00 | 248 728.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 245.00 | | | 42 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 715.00 | 194 715.00 | | 194 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 135.00 | 208 135.00 | | 208 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 171.00 | 221 956.00 | 206 215.00 | 428 171.00 |