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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 608 243.00 | | 608 243.00 | 608 243.00 |
BZ Autres créances | 530 130.00 | | 530 130.00 | 530 130.00 |
CF Disponibilités | 26 042.00 | | 26 042.00 | 26 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 171.00 | | 556 171.00 | 556 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 414.00 | | 1 164 414.00 | 1 164 414.00 |
CU Autres participations | 608 243.00 | | 608 243.00 | 608 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 497 579.00 | 379 927.00 | | 497 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 850.00 | 117 652.00 | | 189 850.00 |
DK Provisions réglementées | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
DL TOTAL (I) | 704 930.00 | 515 080.00 | | 704 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 305.00 | 248 728.00 | | 206 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 084.00 | 272.00 | | 2 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 279.00 | 3 106.00 | | 3 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167.00 | 911.00 | | 1 167.00 |
EA Autres dettes | 246 650.00 | 175 154.00 | | 246 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 484.00 | 428 171.00 | | 459 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 414.00 | 943 251.00 | | 1 164 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 443.00 | 221 956.00 | | 344 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 249.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 249.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -830.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 130 000.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 150.00 | 12 348.00 | | 10 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 850.00 | 117 652.00 | | 189 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 247.00 | | 996.00 | 607 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 243.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 247.00 | | 996.00 | 607 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 650.00 | 246 650.00 | | 246 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 305.00 | 91 264.00 | 115 041.00 | 206 305.00 |
VI Groupe et associés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 503.00 | | | 42 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 967.00 | 524 967.00 | | 524 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 130.00 | 530 130.00 | | 530 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 484.00 | 344 443.00 | 115 041.00 | 459 484.00 |