| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 604 951.00 | | 604 951.00 | 604 951.00 |
BZ Autres créances | 53 064.00 | | 53 064.00 | 53 064.00 |
CF Disponibilités | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 518.00 | | 67 518.00 | 67 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 469.00 | | 672 469.00 | 672 469.00 |
CU Autres participations | 604 951.00 | | 604 951.00 | 604 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 125 147.00 | 35 723.00 | | 125 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 947.00 | 89 424.00 | | 121 947.00 |
DK Provisions réglementées | 10 312.00 | 6 922.00 | | 10 312.00 |
DL TOTAL (I) | 257 956.00 | 132 618.00 | | 257 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 338.00 | 465 887.00 | | 379 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 663.00 | 15 386.00 | | 8 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 486.00 | | 2 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133.00 | 134.00 | | 133.00 |
EA Autres dettes | 23 872.00 | 38 157.00 | | 23 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 514.00 | 522 051.00 | | 414 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 469.00 | 654 669.00 | | 672 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 550.00 | 142 870.00 | | 123 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 390.00 | -3 390.00 | | -3 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 122.00 | -5 226.00 | | -3 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 999.00 | 105 000.00 | | 134 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 052.00 | 15 576.00 | | 13 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 947.00 | 89 424.00 | | 121 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 951.00 | | | 604 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 951.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 951.00 | | | 604 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 338.00 | 88 375.00 | 290 963.00 | 379 338.00 |
VI Groupe et associés | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 515.00 | | | 86 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 064.00 | 53 064.00 | | 53 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 064.00 | 53 064.00 | | 53 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 514.00 | 123 550.00 | 290 963.00 | 414 514.00 |