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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 627 870.00 | | 627 870.00 | 627 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 885.00 | | 627 885.00 | 627 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 107 645.00 | | 107 645.00 | 107 645.00 |
CF Disponibilités | 52 903.00 | | 52 903.00 | 52 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 548.00 | | 160 548.00 | 160 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 433.00 | | 788 433.00 | 788 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 709.00 | 3 800.00 | | 4 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143.00 | | | 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 852.00 | -3 800.00 | | -4 852.00 |
280 Produits financiers | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
294 Charges financières | 9 380.00 | 139.00 | | 9 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 187.00 | 15.00 | | 8 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 634.00 | | | -6 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 279.00 | -3 954.00 | | -13 279.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 954.00 | | | -3 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 279.00 | -3 954.00 | | -13 279.00 |
DK Provisions réglementées | 8 202.00 | 15.00 | | 8 202.00 |
DO TOTAL (II) | 90 969.00 | 96 061.00 | | 90 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 825.00 | 650 139.00 | | 656 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | 3 400.00 | | 2 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 697 464.00 | 687 739.00 | | 697 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 433.00 | 783 800.00 | | 788 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15.00 | 8 187.00 | | 15.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 825.00 | 95 854.00 | 368 758.00 | 656 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 645.00 | 107 645.00 | | 107 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 464.00 | 136 493.00 | 368 758.00 | 697 464.00 |