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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 627 870.00 | | 627 870.00 | 627 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 885.00 | | 627 885.00 | 627 885.00 |
BZ Autres créances | 176 198.00 | | 176 198.00 | 176 198.00 |
CF Disponibilités | 60 674.00 | | 60 674.00 | 60 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 872.00 | | 236 872.00 | 236 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 757.00 | | 864 757.00 | 864 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 142 857.00 | 72 612.00 | | 142 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 969.00 | 80 245.00 | | 75 969.00 |
DK Provisions réglementées | 33 072.00 | 24 782.00 | | 33 072.00 |
DL TOTAL (I) | 361 898.00 | 277 639.00 | | 361 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 136.00 | 475 641.00 | | 383 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 861.00 | 99 557.00 | | 114 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 938.00 | 2 933.00 | | 2 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 924.00 | 844.00 | | 1 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 859.00 | 578 975.00 | | 502 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 757.00 | 856 614.00 | | 864 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 290.00 | -8 290.00 | | -8 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 670.00 | -6 024.00 | | -4 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 068.00 | 95 318.00 | | 91 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 099.00 | 15 073.00 | | 15 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 969.00 | 80 245.00 | | 75 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 782.00 | 8 290.00 | | 24 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 782.00 | 8 290.00 | | 24 782.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 861.00 | 114 861.00 | | 114 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 136.00 | 96 802.00 | 286 334.00 | 383 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 540.00 | | | 91 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 198.00 | 176 198.00 | | 176 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 198.00 | 176 198.00 | | 176 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 859.00 | 216 524.00 | 286 334.00 | 502 859.00 |