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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 885.00 | | 627 885.00 | 627 885.00 |
BZ Autres créances | 54 367.00 | | 54 367.00 | 54 367.00 |
CF Disponibilités | 171 264.00 | | 171 264.00 | 171 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 630.00 | | 225 630.00 | 225 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 515.00 | | 853 515.00 | 853 515.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 627 870.00 | | 627 870.00 | 627 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 301 030.00 | 218 826.00 | | 301 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 926.00 | 82 204.00 | | 44 926.00 |
DK Provisions réglementées | 41 450.00 | 41 347.00 | | 41 450.00 |
DL TOTAL (I) | 497 406.00 | 452 377.00 | | 497 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 231.00 | 289 340.00 | | 194 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 717.00 | 131 917.00 | | 150 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 959.00 | 2 944.00 | | 2 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 110.00 | 424 202.00 | | 356 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 515.00 | 876 578.00 | | 853 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 717.00 | | | 150 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 8 275.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -8 275.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 101.00 | -4 299.00 | | -2 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 816.00 | 96 126.00 | | 51 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 890.00 | 13 922.00 | | 6 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 926.00 | 82 204.00 | | 44 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 347.00 | 103.00 | | 41 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 347.00 | 103.00 | | 41 347.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 717.00 | 150 717.00 | | 150 717.00 |
UX Autres créances clients | 54 367.00 | 54 367.00 | | 54 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 231.00 | 97 457.00 | 96 774.00 | 194 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 121.00 | | | 94 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 367.00 | 54 367.00 | | 54 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 110.00 | 259 336.00 | 96 774.00 | 356 110.00 |