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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 627 870.00 | | 627 870.00 | 627 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 885.00 | | 627 885.00 | 627 885.00 |
BZ Autres créances | 93 782.00 | | 93 782.00 | 93 782.00 |
CF Disponibilités | 154 911.00 | | 154 911.00 | 154 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 693.00 | | 248 693.00 | 248 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 578.00 | | 876 578.00 | 876 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 218 826.00 | 142 857.00 | | 218 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 204.00 | 75 969.00 | | 82 204.00 |
DK Provisions réglementées | 41 347.00 | 33 072.00 | | 41 347.00 |
DL TOTAL (I) | 452 377.00 | 361 898.00 | | 452 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 340.00 | 383 136.00 | | 289 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 917.00 | 114 861.00 | | 131 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 944.00 | 2 938.00 | | 2 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 924.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 424 202.00 | 502 859.00 | | 424 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 578.00 | 864 757.00 | | 876 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 917.00 | | | 131 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 275.00 | 8 290.00 | | 8 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 275.00 | -8 290.00 | | -8 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 299.00 | -4 670.00 | | -4 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 126.00 | 91 068.00 | | 96 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 922.00 | 15 099.00 | | 13 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 204.00 | 75 969.00 | | 82 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 072.00 | 8 275.00 | | 33 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 072.00 | 8 275.00 | | 33 072.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 917.00 | 131 917.00 | | 131 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 340.00 | 97 127.00 | 192 213.00 | 289 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 821.00 | | | 92 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 782.00 | 93 782.00 | | 93 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 782.00 | 93 782.00 | | 93 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 202.00 | 231 989.00 | 192 213.00 | 424 202.00 |